UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-A-acc (CH0015799726)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 67 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	2,47%
2024	31,76%
2023	22,21%
2022	-14,97%
2021	36,08%
2020	10,22%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	31,76%
2 Jahre	26,90%
3 Jahre	11,04%
4 Jahre	16,83%
5 Jahre	15,48%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0015799726
WKN: A0H033
Währung: Swiss Franc
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 1752.88 Mio. CHF
Auflagedatum: 02.08.2004
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: UBS Fund M. (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: UBS Switzerland AG
Fondsmanager: Loïc Revaz, Marcel Fischli, Urs Räbsamen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Unbekannt
Laufende Kosten: 0,15%
Transaktionskosten: 0,01%
All-in-fee: 0,22%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 73
Nachhaltigkeit EDA-Score: 67

Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex MSCI USA (net div. reinv.) für den US-amerikanischen Aktienmarkt passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA CORP. DL-,001: 7,77%
APPLE INC.: 6,49%
MICROSOFT DL-,00000625: 6,24%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 3,58%
META PLATF. A DL-,000006: 2,72%
BROADCOM INC. DL-,001: 2,52%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 2,42%
TESLA INC. DL -,001: 2,20%
ALPHABET INC.CL C DL-,001: 2,04%
JPMORGAN CHASE DL 1: 1,50%

4 Tranchen	Kosten
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index A-acc ISIN CH0356550415 WKN A2DKT9	0,16%
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-B-acc ISIN CH0015799742 WKN A0H034	0,07%
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc ISIN CH0015799809 WKN A0H035	0,02%
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index (USD) I-X-acc ISIN CH0295355710 WKN A2DXHU	0,02%

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