UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-B-acc (CH0015799742)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 66 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.06.2026) 10,19%
2025 3,60%
2024 32,65%
2023 22,41%
2022 -14,83%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,60%
2 Jahre 17,23%
3 Jahre 18,93%
4 Jahre 9,41%
5 Jahre 14,33%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0015799742
WKN
A0H034
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
2038.81 Mio. CHF
Auflagedatum
22.01.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Adrian Gianola, Stefan Schlichthörl, Urs Räbsamen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,06%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
0,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
66
Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, den repräsentativen Referenzindex MSCI USA (net div. reinv.) für den US-amerikanischen Aktienmarkt passiv nachzubilden und eine Performance vor Abzug von Gebühren zu erzielen, welche jener des Index entspricht. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in Beteiligungswertpapiere von Unternehmen, die im Referenzindex enthalten sind und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung der Aktienmärkte und den Dividendenzahlungen ab.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.
7,75%
Apple Inc.
6,93%
Alphabet Inc.
6,11%
Microsoft Corp.
4,80%
Amazon.com Inc.
3,93%
Broadcom Inc.
3,04%
Meta Platforms Inc.
2,08%
Tesla Inc.
1,86%
Micron Technology Inc.
1,65%
Eli Lilly and Company
1,34%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

4 Tranchen Kosten
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-A-acc
ISIN
CH0015799726
WKN
A0H033
0,17%
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index A-acc
ISIN
CH0356550415
WKN
A2DKT9
0,16%
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index I-X-acc
ISIN
CH0015799809
WKN
A0H035
0,01%
UBS (CH) Investment Fund - Equities USA Index (USD) I-X-acc
ISIN
CH0295355710
WKN
A2DXHU
0,01%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)