UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist (CH0203275505)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 1,88%
2024 14,66%
2023 17,87%
2022 -16,03%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 14,66%
2 Jahre 16,25%
3 Jahre 4,31%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0203275505
WKN
A2ACDW
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
80.28 Mio. USD
Auflagedatum
04.11.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Adam Jokich, Alix Foulonneau, Joyce Kim

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
1,01%
Transaktionskosten
0,20%
All-in-fee
1,28%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Der Fonds investiert in attraktive US Unternehmen, die ein ädaquates ESG (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) Profil aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
8,38%
NVIDIA CORP. DL-,001
7,50%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
5,85%
VISA INC. CL. A DL -,0001
4,41%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,33%
BROADCOM INC. DL-,001
3,19%
CADENCE DESIGN SYS DL-,01
2,97%
COSTCO WHOLESALE DL-,005
2,91%
TJX COS INC. DL 1
2,78%
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
2,77%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist
ISIN
CH0002788401
WKN
970749
1,87%
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1-dist
ISIN
CH0102756191
WKN
A1W5GX
1,08%
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Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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