UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist (CH0002788401)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.07.2026) 10,15%
2025 3,27%
2024 13,90%
2023 17,09%
2022 -16,58%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,27%
2 Jahre 8,46%
3 Jahre 11,26%
4 Jahre 3,53%
5 Jahre 9,19%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0002788401
WKN
970749
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
85.49 Mio. USD
Auflagedatum
31.03.1974
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Adam Jokich, Alix Foulonneau, Katie Thompson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,67%
Transaktionskosten
0,19%
All-in-fee
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
76
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Der Fonds investiert in attraktive US Unternehmen, die ein ädaquates ESG (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) Profil aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc.
8,38%
NVIDIA Corp.
7,70%
Microsoft Corp.
6,29%
Amazon.com Inc.
5,82%
Broadcom Inc.
3,58%
Apple Inc.
3,55%
Advanced Micro Devices Inc.
3,43%
Micron Technology Inc.
3,32%
VISA Inc.
3,21%
Eli Lilly and Company
2,95%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist
ISIN
CH0203275505
WKN
A2ACDW
1,20%
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1-dist
ISIN
CH0102756191
WKN
A1W5GX
1,07%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)