Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 7,07% |
| 2023 | 18,02% |
| 2022 | -15,92% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 18,02% |
| 2 Jahre | -0,38% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0102756191
- WKN
- A1W5GX
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 77.58 Mio. USD
- Auflagedatum
- 02.11.2010
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund M. (CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- UBS Switzerland AG
- Fondsmanager
- Joe Elegante, Adam Jokich, Joyce Kim
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Unbekannt
- Laufende Kosten
- 0,89%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- All-in-fee
- 0,9%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 79
Der Fonds investiert in attraktive US Unternehmen, die ein ädaquates ESG (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) Profil aufweisen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
- MICROSOFT DL-,00000625
- 7,65%
- VISA INC. CL. A DL -,0001
- 4,40%
- ALPHABET INC.CL.A DL-,001
- 4,10%
- UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
- 3,75%
- ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
- 3,72%
- AMERIPRISE FINL DL-,01
- 3,71%
- COSTCO WHOLESALE DL-,005
- 3,68%
- ELI LILLY
- 3,34%
- MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
- 3,04%
- TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.
- 2,91%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P
|
1,85%
|
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q
|
1,18%
|
