UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) I-A1-dist (CH0102756191)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2026) -0,80%
2025 4,09%
2024 14,81%
2023 18,02%
2022 -15,92%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 4,09%
2 Jahre 9,32%
3 Jahre 12,15%
4 Jahre 4,35%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0102756191
WKN
A1W5GX
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
81.48 Mio. USD
Auflagedatum
02.11.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
UBS Switzerland AG
Fondsmanager
Adam Jokich, Alix Foulonneau, Joyce Kim

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
0,89%
Transaktionskosten
0,20%
All-in-fee
0,9%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
48
Nachhaltigkeit EDA-Score
81
Der Fonds investiert in attraktive US Unternehmen, die ein ädaquates ESG (Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung) Profil aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc.
7,54%
NVIDIA Corp.
7,49%
Microsoft Corp.
7,44%
Amazon.com Inc.
5,44%
VISA Inc.
3,82%
Eli Lilly and Company
3,36%
Broadcom Inc.
3,26%
TJX Companies Inc.
2,92%
Costco Wholesale Corp.
2,54%
Capital One Financial Corp.
2,33%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) P-dist
ISIN
CH0002788401
WKN
970749
1,88%
UBS (CH) Equity Fund - US Sustainable (USD) Q-dist
ISIN
CH0203275505
WKN
A2ACDW
1,22%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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