VF(CH)-Val.Ak.Schweiz S&M C.ZD CHF Dis (CH0105947078)

A

Kurswert per 15.06.2021

€ +0,71
€ 325,58

Qualität

B
78von 100

Kosten

A
0,21%

Nachhaltigkeit

B
75von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0105947078
WKN
VALI09
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
30.11.2009
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Lombard Odier & Cie SA
Fondsmanager
Gilles Bey
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
0,21%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Managementgebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
176.73 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
78 von 100
Der Teilfonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum ab, indem mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Aktien und sonstige aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert werden, die: - entweder in der Schweiz ihren Sitz haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben - an einem offenen und regulierten Markt in Schweizer Franken umgetauscht werden können.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  12,65%
2019  38,09%
2018 -13,14%
2017  21,81%
2016  12,40%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  12,65%
2 Jahre  24,72%
3 Jahre  10,56%
4 Jahre  13,27%
5 Jahre  13,09%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
95,37%
Fonds
2,28%
Barmittel
1,36%

Länder

Schweiz
93,50%
Österreich
1,54%
Barmittel
1,36%
Irland
0,33%

Branchen

Industrie
30,04%
Gesundheitswesen
14,28%
Finanzen
14,22%
Konsumgüter
14,20%
IT/Telekommunikation
12,26%
Rohstoffe
5,52%
Immobilien
3,53%
Barmittel
1,36%
Energie
0,96%
Konglomerate
0,37%

Währungen

Schweizer Franken
96,11%
Euro
0,25%

Top-Ten Titel

Logitech International SA
5,58%
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
5,41%
Schindler Holding AG
4,96%
Kuehne + Nagel International AG
4,87%
Straumann Holding AG
4,35%
Sonova Holding AG
4,33%
Julius Baer Group Ltd
4,13%
Adecco Group AG
2,99%
Baloise Holding AG
2,45%
Temenos Group AG
2,45%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
VF (CH) -Val.Ak.Schweiz S&M C.ID CHF Dis
ISIN
CH0105947037
WKN
LOD105
72
1,16%
75
B
VF (CH) -Val.Ak.Schweiz S&M C.PD CHF Dis
ISIN
CH0105947029
WKN
A1W17C
71
1,56%
75
B
VF (CH) -Val.Ak.Schweiz S&M C.SD CHF Dis
ISIN
CH0105947102
WKN
LOD107
75
0,21%
75

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