VF (CH) - Valiant Swiss Equities Small & Mid Caps, ID (CH0105947037)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) 11,43%
2024 0,76%
2023 12,55%
2022 -20,47%
2021 28,25%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 0,76%
2 Jahre 6,49%
3 Jahre -3,38%
4 Jahre 3,71%
5 Jahre 4,92%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0105947037
WKN
LOD105
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
267.50 Mio. CHF
Auflagedatum
30.11.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
1,13%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,045%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
80
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10
7,09%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
6,66%
SCHINDLER HLDG NA SF-,10
5,18%
GALDERMA GRP AG
4,34%
SGS S.A. NA SF 0,04
3,92%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
3,42%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
3,19%
SWISS PRIME SITE SF 2
2,88%
BALOISE HLDG NA SF 0,10
2,47%
HELVETIA HLDG NA SF 0,02
2,36%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VF (CH) - Valiant Swiss Equities Small & Mid Caps, SD
ISIN
CH0105947102
WKN
LOD107
0,22%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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