VF (CH) - Valiant Swiss Equities Small & Mid Caps, SD (CH0105947102)

fynup Bewertung: Exzellent

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 82. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 22.07.2024) 2,45%
2023 13,63%
2022 -19,72%
2021 29,47%
2020 10,98%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,63%
2 Jahre -4,49%
3 Jahre 5,71%
4 Jahre 7,00%
5 Jahre 12,24%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0105947102
WKN
LOD107
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
212.04 Mio. CHF
Auflagedatum
30.11.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Investment Fokus
Mid Cap
Laufende Kosten
0,18%
Transaktionskosten
0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,045%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
82
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Der Teilfonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum ab, indem mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Aktien und sonstige aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert werden, die: - entweder in der Schweiz ihren Sitz haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LINDT SPRUENGLI PS SF 10
7,06%
SCHINDLER HLDG NA SF-,10
4,54%
SANDOZ GROUP AG SF -,05
4,39%
STRAUMANN HLDG NA SF 0,01
4,21%
VAT GROUP AG SF -,10
4,16%
SGS S.A. NA SF 0,04
4,05%
JUL. BAER GRP. NAM.SF-,02
3,53%
BALOISE HLDG NA SF 0,10
2,57%
SIG GROUP AG NA SF-,01
2,06%
SWISS PRIME SITE SF 2
2,03%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VF (CH) - Valiant Swiss Equities Small & Mid Caps, ID
ISIN
CH0105947037
WKN
LOD105
1,16%

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