VF(CH)-Val.Sw. Equ. S&M C.PD CHF Dis (CH0105947029)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

71 von 100

Kosten

1,56% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

75 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   9,49%
2019  34,08%
2018 -15,50%
2017  18,62%
2016   9,32%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   9,49%
2 Jahre  21,16%
3 Jahre   7,45%
4 Jahre  10,14%
5 Jahre   9,97%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0105947029
WKN
A1W17C
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
30.11.2009
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Managementgebühr
0,9%
Depotgebühr
0,03%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
181.29 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
71 von 100
Der Teilfonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum ab, indem mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Aktien und sonstige aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert werden, die: - entweder in der Schweiz ihren Sitz haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben - an einem offenen und regulierten Markt in Schweizer Franken umgetauscht werden können.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG
6,41%
Kuehne + Nagel International AG
5,43%
Straumann Holding AG
5,34%
Sonova Holding AG
5,27%
Schindler Holding AG
4,26%
Julius Baer Group Ltd
4,21%
Swatch Group AG/The
3,13%
VAT Group AG
2,80%
Adecco Group AG
2,21%
Temenos Group AG
2,20%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
VF (CH) -Val.Sw.Equ. S&M C.ID CHF Dis
ISIN
CH0105947037
WKN
LOD105
72
1,16%
75
B
VF (CH) -Val.Sw. Equ. S&M C.SD CHF Dis
ISIN
CH0105947102
WKN
LOD107
75
0,21%
75
A
VF (CH) -Val.Sw.Equ. S&M C.ZD CHF Dis
ISIN
CH0105947078
WKN
VALI09
78
0,21%
75

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