VF(CH)-Val.Sw. Equ. S&M C.PD CHF Dis (CH0105947029)

fynup Bewertung: Gut

Qualität: 68 von 100

1,56% laufende Kosten

Nachhaltigkeit: 75 von 100

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 68 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   9,49%
2019  34,08%
2018 -15,50%
2017  18,62%
2016   9,32%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0105947029
WKN
A1W17C
Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Schweiz
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
30.11.2009
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Managementgebühr
0,9%
Depotgebühr
0,03%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
189.06 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score
75 von 100
fynup-Ratio
68 von 100
Der Teilfonds zielt auf langfristiges Kapitalwachstum ab, indem mindestens zwei Drittel der Vermögenswerte in Aktien und sonstige aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen investiert werden, die: - entweder in der Schweiz ihren Sitz haben oder dort den Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Lindt & Spruengli
7,40%
Sonova Holding
5,60%
Kuehne & Nagel Int
4,80%
Straumann Hldg
4,50%
Schindler Holding
3,50%
Julius Baer Group
3,10%
Baloise Holding
2,90%
Roche (port)
2,70%
Barry Callebaut
2,30%
Swatch Group
2,30%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
VF (CH) -Val.Sw.Equ. S&M C.ID CHF Dis
ISIN
CH0105947037
WKN
LOD105
75
1,12%
75
B
VF (CH) -Val.Sw. Equ. S&M C.SD CHF Dis
ISIN
CH0105947102
WKN
LOD107
77
0,17%
75
B
VF (CH) -Val.Sw.Equ. S&M C.ZD CHF Dis
ISIN
CH0105947078
WKN
VALI09
73
0,21%
75

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