VF(CH)-Val.Helv.Kons.PD CHF Dis (CH0034140043)

C

Kurswert per 16.06.2021

€ +0,07
€ 103,10

Qualität

B
61von 100

Kosten

C
1,29%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
CH0034140043
WKN
A1J8FQ
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
19.11.2007
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Lombard Odier & Cie SA
Fondsmanager
Mischa Riedo, Yannick Schneeberger
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
1,29%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Managementgebühr
0,66%
Depotgebühr
0,03%
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
168.26 Mio. CHF
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
61 von 100
Ziel dieses Teilfonds ist es vor allem, auf lange Sicht Wachstum zu erzielen und bei volatilen Marktbedingungen den Fokus auf einen langfristigen Kapitalerhalt zu legen. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsmanager einen flexiblen Anlageprozess und investiert in eine breit gefächerte und diversifizierte Auswahl an Vermögenswerten, wobei die einzelnen Instrumente den Marktbedingungen entsprechend gewichtet werden. Die Fondsleitung garantiert in keiner Weise, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Teilfonds investiert einen hohen Anteil mittelbar oder unmittelbar in Emittenten, die in der Schweiz ansässig sind beziehungsweise einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz ausüben, oder in Holdinggesellschaften, die Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten, oder in Anlagen, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   2,14%
2019  12,11%
2018  -1,68%
2017  -4,53%
2016   2,31%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   2,14%
2 Jahre   7,01%
3 Jahre   4,03%
4 Jahre   1,82%
5 Jahre   1,92%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Fonds
60,46%
Anleihen
30,89%
Barmittel
3,23%

Länder

Global
96,77%
Barmittel
3,23%

Top-Ten Titel

VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S
8,96%
Muzinich Enhancedy.S.Term Fd.A CHF H Acc
4,55%
VF (Lux)-Val.Akt.Norda.SD CHF Dis
4,24%
CSIF II GOLD BLUE FBH
4,16%
BlueOrchard Microfinance Fund CHF I Cap
3,97%
VF (Lux)-Val.Akt.Europa SA CHF Dis
3,47%
CS Real Estate Fd.Siat A
3,27%
CSIF 6 CHINA RMB CORP EBH
3,27%
Invesco Gl.Total Return Bond C Acc CHF H
3,06%
FvS Bond Opportunities IT
3,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

2 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
VF (CH) -Val.Helv.Kons.ID CHF Dis
ISIN
CH0034140100
WKN
VALI01
64
1,24%
C
VF (CH) -Val.Helv.Kons.VA CHF Acc
ISIN
CH0113932153
WKN
VALI02
63
1,69%

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