VF(CH)-Val.Helv.Kons.PD CHF Dis (CH0034140043)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- CH0034140043
- WKN
- A1J8FQ
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 19.11.2007
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Lombard Odier & Cie SA.
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,29%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Managementgebühr
- 0,66%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Fondsvolumen
- 191.42 Mio. CHF
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 59 von 100
Ziel dieses Teilfonds ist es vor allem, auf lange Sicht Wachstum zu erzielen und bei volatilen Marktbedingungen den Fokus auf einen langfristigen Kapitalerhalt zu legen. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsmanager einen flexiblen Anlageprozess und investiert in eine breit gefächerte und diversifizierte Auswahl an Vermögenswerten, wobei die einzelnen Instrumente den Marktbedingungen entsprechend gewichtet werden. Die Fondsleitung garantiert in keiner Weise, dass dieses Ziel erreicht wird. Der Teilfonds investiert einen hohen Anteil mittelbar oder unmittelbar in Emittenten, die in der Schweiz ansässig sind beziehungsweise einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz ausüben, oder in Holdinggesellschaften, die Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten, oder in Anlagen, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S
- 8,96%
- Muzinich Enhancedy.S.Term Fd.A CHF H Acc
- 4,55%
- VF (Lux)-Val.Akt.Norda.SD CHF Dis
- 4,24%
- CSIF II GOLD BLUE FBH
- 4,16%
- BlueOrchard Microfinance Fund CHF I Cap
- 3,97%
- VF (Lux)-Val.Akt.Europa SA CHF Dis
- 3,47%
- CS Real Estate Fd.Siat A
- 3,27%
- CSIF 6 CHINA RMB CORP EBH
- 3,27%
- Invesco Gl.Total Return Bond C Acc CHF H
- 3,06%
- FvS Bond Opportunities IT
- 3,00%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 2 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
B
|
VF (CH) -Val.Helv.Cons.ID CHF Dis
|
63
|
1,3%
|
|
B
|
VF (CH) -Val.Helv.Cons.VA CHF Acc
|
62
|
1,25%
|
