VF(CH)-Val.Helv.Cons.ID CHF Dis (CH0034140100)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  -3,69%
2023  12,25%
2022  -6,55%
2021   9,14%
2020   3,07%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  12,25%
2 Jahre   2,42%
3 Jahre   4,61%
4 Jahre   4,22%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0034140100
WKN
VALI01
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
200.09 Mio. CHF
Auflagedatum
19.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Banque Lombard Odier & Cie SA.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,30%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
73
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsverwalter einen flexiblen Anlageprozess, in dessen Rahmen in eine grosse und diversifizierte Auswahl von Anlagen investiert wird. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageinstrumente richtet sich nach den Marktbedingungen. Ein erheblicher Anteil wird investiert in Anlagen von Emittenten, die in der Schweiz ansässig sind oder einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz ausüben, oder in Holdinggesellschaften, die Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten, oder in Anlagen, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S
8,96%
Muzinich Enhancedy.S.Term Fd.A CHF H Acc
4,55%
VF (Lux)-Val.Akt.Norda.SD CHF Dis
4,24%
CSIF II GOLD BLUE FBH
4,16%
BlueOrchard Microfinance Fund CHF I Cap
3,97%
VF (Lux)-Val.Akt.Europa SA CHF Dis
3,47%
CS Real Estate Fd.Siat A
3,27%
CSIF 6 CHINA RMB CORP EBH
3,27%
Invesco Gl.Total Return Bond C Acc CHF H
3,06%
FvS Bond Opportunities IT
3,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
VF (CH) -Val.Helv.Cons.VA CHF Acc
ISIN
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WKN
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1,40%
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ISIN
CH0034140043
WKN
A1J8FQ
1,29%

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