VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative, ID (CH0034140100)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 7,15%
2024 3,76%
2023 12,25%
2022 -6,55%
2021 9,14%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,76%
2 Jahre 7,92%
3 Jahre 2,86%
4 Jahre 4,40%
5 Jahre 4,13%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0034140100
WKN
VALI01
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
287.10 Mio. CHF
Auflagedatum
19.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Lombard Odier AM(CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
Bank Lombard Odier & Co AG.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,33%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,03%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsverwalter einen flexiblen Anlageprozess, in dessen Rahmen in eine grosse und diversifizierte Auswahl von Anlagen investiert wird. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageinstrumente richtet sich nach den Marktbedingungen.

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S
8,96%
Muzinich Enhancedy.S.Term Fd.A CHF H Acc
4,55%
VF (Lux)-Val.Akt.Norda.SD CHF Dis
4,24%
CSIF II GOLD BLUE FBH
4,16%
BlueOrchard Microfinance Fund CHF I Cap
3,97%
VF (Lux)-Val.Akt.Europa SA CHF Dis
3,47%
CS Real Estate Fd.Siat A
3,27%
CSIF 6 CHINA RMB CORP EBH
3,27%
Invesco Gl.Total Return Bond C Acc CHF H
3,06%
FvS Bond Opportunities IT
3,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative, VA
ISIN
CH0113932153
WKN
VALI02
1,32%
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Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht