Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- CH0113932153
- WKN
- VALI02
- Währung
- Swiss Franc
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 199.42 Mio. CHF
- Auflagedatum
- 05.09.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- Lombard Odier AM(CH)
- Domizil
- Schweiz
- Depotbank
- Banque Lombard Odier & Cie SA.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,36%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 3%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 73
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 72
Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen und in einem volatilen Marktumfeld das Kapital langfristig zu erhalten. Zu diesem Zweck entwickelt der Fondsverwalter einen flexiblen Anlageprozess, in dessen Rahmen in eine grosse und diversifizierte Auswahl von Anlagen investiert wird. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageinstrumente richtet sich nach den Marktbedingungen. Ein erheblicher Anteil wird investiert in Anlagen von Emittenten, die in der Schweiz ansässig sind oder einen wesentlichen Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz ausüben, oder in Holdinggesellschaften, die Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen mit Sitz in der Schweiz halten, oder in Anlagen, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten.
So wird investiert
Länder
Top-Ten Titel
- VF(CH)-Valiant Swiss Equ.SPI Ind.Plus S
- 8,96%
- Muzinich Enhancedy.S.Term Fd.A CHF H Acc
- 4,55%
- VF (Lux)-Val.Akt.Norda.SD CHF Dis
- 4,24%
- CSIF II GOLD BLUE FBH
- 4,16%
- BlueOrchard Microfinance Fund CHF I Cap
- 3,97%
- VF (Lux)-Val.Akt.Europa SA CHF Dis
- 3,47%
- CS Real Estate Fd.Siat A
- 3,27%
- CSIF 6 CHINA RMB CORP EBH
- 3,27%
- Invesco Gl.Total Return Bond C Acc CHF H
- 3,06%
- FvS Bond Opportunities IT
- 3,00%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 2 Tranchen | Kosten |
|---|---|
VF (CH) -Val.Helv.Cons.ID CHF Dis
|
1,35%
|
VF (CH) -Val.Helv.Kons.PD CHF Dis
|
1,29%
|
