Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen Euro E1 hedged (CH0024445915)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 70. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 20.06.2024) -3,42%
2023 13,26%
2022 -11,43%
2021 2,76%
2020 2,63%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,26%
2 Jahre 0,16%
3 Jahre 1,02%
4 Jahre 1,42%
5 Jahre 3,09%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
CH0024445915
WKN
A1JBJ9
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
1347.27 Mio. CHF
Auflagedatum
31.07.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. August
KAG
UBS Fund M. (CH)
Domizil
Schweiz
Depotbank
STATE STREET BANK INTERNATIONAL

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Managementgebühr
1,25%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
3%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000,00
fynup-Ratio
70
Das Anlageziel des ZIF Obligationen Unternehmungen Euro besteht hauptsächlich darin, einen langfristigen Kapitalertrag bei gleichzeitiger Risikodiversifikation zu erzielen. Das Vermögen des ZIF Obligationen Unternehmungen Euro wird zu mindestens zwei Dritteln (ohne Berücksichtigung der flüssigen Mittel nach § 9 des Allgemeinen Teils) angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte im Sinne von § 8 Ziff. 2 lit. b des Allgemeinen Teils, die auf frei konvertierbare Währungen lauten und von Unternehmen weltweit ausgegeben oder garantiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LOGICOR FIN. 18/25 MTN
0,30%
CELANESE US 22/26
0,27%
V.F. CORP. 23/26
0,27%
AKELIUS RES. 17/25 MTN
0,27%
ROBERT BOSCH MTN.23/30
0,26%
ISS GLOBAL 19/26 MTN
0,26%
SOLVAY 24/28
0,25%
REP. FSE 15-25 O.A.T.
0,25%
URW 23/30 MTN
0,24%
WIN.DEA FIN. 19/25
0,24%

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