ENETIA Energy Infrastructure Fund A (CH0016032937)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität: 78 von 100

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1,56% laufende Kosten

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Nachhaltigkeit: 76 von 100

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 24.03.2023)	-5,56%
2022	3,67%
2021	18,60%
2020	2,05%
2019	27,01%
2018	4,73%
2017	6,47%
2016	7,19%
2015	-6,75%
2014	29,00%
2013	13,58%
2012	3,49%
2011	3,95%
2010	8,41%
2009	4,54%
2008	-28,59%
2007	13,07%
2006	22,65%
2005	29,21%
2004	24,41%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	3,67%
2 Jahre	10,88%
3 Jahre	7,86%
4 Jahre	12,35%
5 Jahre	10,79%
6 Jahre	10,06%
7 Jahre	9,64%
8 Jahre	7,44%
9 Jahre	9,65%
10 Jahre	10,04%
11 Jahre	9,42%
12 Jahre	8,96%
13 Jahre	8,92%
14 Jahre	8,60%
15 Jahre	5,60%
16 Jahre	6,06%
17 Jahre	6,97%
18 Jahre	8,10%
19 Jahre	8,90%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: CH0016032937
WKN: A0EADG
Kategorie: Aktien, Infrastruktur
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 6
Auflagedatum: 05.06.2003
KAG: GAM IM (CH)
Domizil: Schweiz
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Daniel Steger, Andreas Schneller
Geschäftsjahresbeginn: 1. January

Gebühren

Laufende Kosten: 1,56%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 2%
Performancegebühr: 20%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 257.32 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall: jährlich
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76 von 100
fynup-Ratio: 78 von 100

Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, langfristige Kapitalgewinne vorab durch Anlage in ein weltweites Portfolio von Aktien von Gesellschaften zu erwirtschaften, die als Versorgungsunternehmen im Energiebereich tätig sind und dabei überwiegend Betrieb und/oder Unterhalt der Energieinfrastruktur sicherstellen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Sempra Energy: 6,08%
NextEra Energy Inc: 6,02%
E.On SE: 4,30%
Ameren Corp: 4,19%
PG&E Corp: 4,16%
Alliant Energy Corp: 4,08%
Orsted A/S: 4,08%
BKW AG: 3,81%
VISTRA CORP: 3,67%
RWE AG: 3,54%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
B	ENETIA Energy Infrastructure Fund A ISIN CH0016032929 WKN 812854	71	1,56%	76
B	ENETIA Energy Infrastructure Fund IA ISIN CH0438959477 WKN A2N6SK	63	0,78%	76
B	ENETIA Energy Infrastructure Fund IB ISIN CH0438959493 WKN A2N6SL	63	0,68%	76
B	ENETIA Energy Infrastructure Fund IB ISIN CH0580485529 WKN A2QGXK	63	0,66%	76
B	ENETIA Energy Infrastructure Fund IC ISIN CH0438959584 WKN A2N6SM	64	0,52%	76
B	ENETIA Energy Infrastructure Fund I ISIN CH0026298270 WKN A0M1AP	72	0,91%	76
B	ENETIA Energy Infrastructure Fund I ISIN CH0026298346 WKN A0M1CM	73	0,91%	76
B	ENETIA Energy Infrastructure Fund IH ISIN CH0284116586 WKN A14YND	68	0,91%	76

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