ENETIA Energy Infrastructure Fund I - EUR (CH0026298270)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 81. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	18,56%
2024	9,04%
2023	-2,66%
2022	4,22%
2021	20,63%
2020	3,37%
2019	27,84%
2018	5,21%
2017	7,16%
2016	7,89%
2015	-6,22%
2014	30,41%
2013	15,16%
2012	4,35%
2011	4,53%
2010	9,04%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,04%
2 Jahre	3,03%
3 Jahre	3,42%
4 Jahre	7,48%
5 Jahre	6,64%
6 Jahre	9,92%
7 Jahre	9,23%
8 Jahre	8,97%
9 Jahre	8,85%
10 Jahre	7,24%
11 Jahre	9,16%
12 Jahre	9,65%
13 Jahre	9,23%
14 Jahre	8,89%
15 Jahre	8,90%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: CH0026298270
WKN: A0M1AP
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 294.84 Mio. EUR
Auflagedatum: 08.09.2006
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Carne Global Fund Managers (Switzerland)
Domizil: Schweiz
Depotbank: State Street Bank International GmbH

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Infrastruktur
Region: Global
Laufende Kosten: 0,90%
Transaktionskosten: 1,10%
Performancegebühr: 20%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 81
Nachhaltigkeit EDA-Score: 68

Das Ziel der kollektiven Kapitalanlage ("Fonds") ist es, langfristige Kapitalgewinne vorab durch Anlage in ein weltweites Portfolio von Aktien von Gesellschaften zu erwirtschaften, die als Versorgungsunternehmen im Energiebereich tätig sind und dabei überwiegend Betrieb und/oder Unterhalt der Energieinfrastruktur sicherstellen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NEXTERA ENERGY ORD: 8,91%
EDP RENOVAVEIS ORD: 6,20%
SSE ORD: 6,14%
CONSTELLATION ENERGY ORD: 5,93%
SEMPRA ORD: 5,50%
VISTRA ORD: 4,87%
THE AES CORPORATION: 4,84%
ALLIANT ENERGY ORD: 4,72%
ENTERGY ORD: 4,62%
XCEL ENERGY ORD: 4,57%

8 Tranchen	Kosten
ENETIA Energy Infrastructure Fund A - CHF ISIN CH0016032929 WKN 812854	2,64%
ENETIA Energy Infrastructure Fund A - EUR ISIN CH0016032937 WKN A0EADG	2,64%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IH - CHF ISIN CH0284116586 WKN A14YND	2,13%
ENETIA Energy Infrastructure Fund I - CHF ISIN CH0026298346 WKN A0M1CM	2,00%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IA - CHF ISIN CH0438959477 WKN A2N6SK	1,85%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB - CHF ISIN CH0438959493 WKN A2N6SL	1,75%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IB - EUR ISIN CH0580485529 WKN A2QGXK	1,75%
ENETIA Energy Infrastructure Fund IC - CHF ISIN CH0438959584 WKN A2N6SM	1,60%

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