PB Wels Portfolio Management SOLIDE T (AT0000PBRBW5)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 3,27%
2023 9,79%
2022 -14,68%
2021 6,29%
2020 -0,51%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 9,79%
2 Jahre -3,22%
3 Jahre -0,14%
4 Jahre -0,23%
5 Jahre 1,79%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000PBRBW5
WKN
0PBRBW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
756.05 Mio. EUR
Auflagedatum
15.12.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Roland Himmelfreundpointner

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,34%
Transaktionskosten
0,01%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T)
6,91%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
5,32%
KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)
5,08%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T)
4,93%
APOLLO NACHHALT.GL.BD A2A
3,70%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Portfolio Management SOLIDE T
ISIN
AT0000707575
WKN
070757
1,40%
Portfolio Management SOLIDE A
ISIN
AT0000707567
WKN
070756
1,39%