PB Wels Portfolio Mgmt.SOLIDE (AT0000PBRBW5)

C

Kurswert per 25.01.2021

€ -0,26
€ 159,03

Qualität

C
52von 100

Kosten

C
1,36%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000PBRBW5
WKN
0PBRBW
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
15.12.2017
KAG
KEPLER- FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Fondsmanager
Roland Himmelfreundpointner
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,36%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
594.35 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 500,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der PB Wels Portfolio Management SOLIDE (offizielle Bezeichnung des Fonds lautet: Portfolio Management SOLIDE) strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %- Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Risiko- /Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -0,51%
2019  10,29%
2018  -4,00%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,50%
2 Jahre   4,75%
3 Jahre   1,75%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Top-Ten Titel

KEPLER Europa Rentenfonds IT (T)
8,49%
KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds
7,05%
KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T)
5,93%
Apollo 2 Global Bond
3,73%
KEPLER Emerging Markets Rentenfonds IT
3,72%

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