IQAM Balanced Protect 95 AA (AT0000A28776)

C

Kurswert per 02.03.2021

€ +0,18
€ 99,48

Qualität

C
48von 100

Kosten

C
1,2%

Nachhaltigkeit

B
81von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000A28776
WKN
0A2877
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
31.05.2019
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Mag. Matthias Kröpfel
Geschäftsjahresbeginn
1. August

Gebühren

Laufende Kosten
1,2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
26.66 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
81 von 100
Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht:1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -2,12%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,12%

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

IQAM ShortTerm EUR AT
19,34%
iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
8,70%
IQAM Bond Corporate AT
8,31%
IQAM SRI SparTrust M AT
7,55%
IQAM Bond EUR FlexD AT
7,25%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF
7,13%
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA EO-FLR MED.-TERM NTS 2014(24)
3,81%
0,01 Prima Banka Slovensko 01.10.2019-10.10.2026
2,29%
Indonesia Government International Bond 2,15% 18.07.2024
2,01%
Heta Asset Resolution AG 2,375% 13.12.2022
1,98%

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
D
IQAM Balanced Protect 95 AT
ISIN
AT0000A2GK29
WKN
0A2GK2
1,12%
81
B
IQAM Balanced Protect 95 RA
ISIN
AT0000919394
WKN
091939
63
1,33%
81
C
IQAM Balanced Protect 95 RT
ISIN
AT0000817994
WKN
081799
61
1,52%
81

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