IQAM Balanced Protect 95 RA (AT0000919394)

B

Kurswert per 02.03.2021

€ +0,13
€ 77,85

Qualität

B
63von 100

Kosten

C
1,33%

Nachhaltigkeit

B
81von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000919394
WKN
091939
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
30.12.1992
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Mag. Matthias Kröpfel
Geschäftsjahresbeginn
1. August

Gebühren

Laufende Kosten
1,33%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
26.66 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
81 von 100
Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht:1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -2,73%
2019   4,80%
2018  -3,56%
2017   1,24%
2016   1,06%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,73%
2 Jahre   0,97%
3 Jahre  -0,57%
4 Jahre  -0,12%
5 Jahre   0,12%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

IQAM ShortTerm EUR AT
19,34%
iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
8,70%
IQAM Bond Corporate AT
8,31%
IQAM SRI SparTrust M AT
7,55%
IQAM Bond EUR FlexD AT
7,25%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF
7,13%
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA EO-FLR MED.-TERM NTS 2014(24)
3,81%
0,01 Prima Banka Slovensko 01.10.2019-10.10.2026
2,29%
Indonesia Government International Bond 2,15% 18.07.2024
2,01%
Heta Asset Resolution AG 2,375% 13.12.2022
1,98%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DADAT Online direkt
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (Sparplan)
DiePlattform Basis Depot mit Berater
DiePlattform Basis Depot mit Berater (Sparplan)
FFB mit Berater
Hellobank Depot mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (Sparplan)
Hellobank Online direkt
Hellobank Online direkt (Sparplan)

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
IQAM Balanced Protect 95 AA
ISIN
AT0000A28776
WKN
0A2877
48
1,2%
81
D
IQAM Balanced Protect 95 AT
ISIN
AT0000A2GK29
WKN
0A2GK2
1,12%
81
C
IQAM Balanced Protect 95 RT
ISIN
AT0000817994
WKN
081799
61
1,52%
81

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