IQAM Balanced Protect 95 RA (AT0000919394)

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Kurswert per 02.03.2021

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€ +0,13

€ 77,85

Qualität

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63von 100

Kosten

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1,33%

Nachhaltigkeit

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Bewertung

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 81 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Fondsdaten

ISIN: AT0000919394
WKN: 091939
Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Risiko-Ertagsprofil: SRRI 4
Auflagedatum: 30.12.1992
KAG: IQAM Invest GmbH
Domizil: Österreich
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Mag. Matthias Kröpfel
Geschäftsjahresbeginn: 1. August

Gebühren

Laufende Kosten: 1,33%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 26.66 Mio. EUR
Sparplan möglich: Ja
Ausschüttungsintervall: jährlich
Nachhaltigkeit: 81 von 100

Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht:1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres

Jährliche Performance
2020	-2,73%
2019	4,80%
2018	-3,56%
2017	1,24%
2016	1,06%
2015	-0,40%
2014	4,90%
2013	-0,95%
2012	3,20%
2011	0,94%
2010	-0,28%
2009	0,14%
2008	-0,86%
2007	-0,13%
2006	3,49%
2005	7,39%
2004	2,49%
2003	4,74%
2002	-0,16%
2001	0,25%
2000	2,64%
1999	1,96%
1998	8,28%
1997	7,23%
1996	10,64%
1995	13,07%
1994	-1,04%
1993	11,61%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr	-2,73%
2 Jahre	0,97%
3 Jahre	-0,57%
4 Jahre	-0,12%
5 Jahre	0,12%
6 Jahre	0,03%
7 Jahre	0,71%
8 Jahre	0,50%
9 Jahre	0,80%
10 Jahre	0,81%
11 Jahre	0,71%
12 Jahre	0,67%
13 Jahre	0,55%
14 Jahre	0,50%
15 Jahre	0,70%
16 Jahre	1,10%
17 Jahre	1,18%
18 Jahre	1,38%
19 Jahre	1,30%
20 Jahre	1,24%
21 Jahre	1,31%
22 Jahre	1,34%
23 Jahre	1,63%
24 Jahre	1,86%
25 Jahre	2,20%
26 Jahre	2,59%
27 Jahre	2,46%
28 Jahre	2,77%
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Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

IQAM ShortTerm EUR AT: 19,34%
iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF: 8,70%
IQAM Bond Corporate AT: 8,31%
IQAM SRI SparTrust M AT: 7,55%
IQAM Bond EUR FlexD AT: 7,25%
iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF: 7,13%
CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA EO-FLR MED.-TERM NTS 2014(24): 3,81%
0,01 Prima Banka Slovensko 01.10.2019-10.10.2026: 2,29%
Indonesia Government International Bond 2,15% 18.07.2024: 2,01%
Heta Asset Resolution AG 2,375% 13.12.2022: 1,98%

Wertpapier Depot

Unternehmen	Tarif
DADAT	Online direkt
DiePlattform	Basis Depot Digital mit Berater
DiePlattform	Basis Depot Digital mit Berater (Sparplan)
DiePlattform	Basis Depot mit Berater
DiePlattform	Basis Depot mit Berater (Sparplan)
FFB	mit Berater
Hellobank	Depot mit Berater
Hellobank	Depot mit Berater (Sparplan)
Hellobank	Online direkt
Hellobank	Online direkt (Sparplan)

3 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
C	IQAM Balanced Protect 95 AA ISIN AT0000A28776 WKN 0A2877	48 ★ ★ ★ ★ ★	1,2% ★ ★ ★ ★ ★	81 ★ ★ ★ ★ ★
D	IQAM Balanced Protect 95 AT ISIN AT0000A2GK29 WKN 0A2GK2		1,12% ★ ★ ★ ★ ★	81 ★ ★ ★ ★ ★
C	IQAM Balanced Protect 95 RT ISIN AT0000817994 WKN 081799	61 ★ ★ ★ ★ ★	1,52% ★ ★ ★ ★ ★	81 ★ ★ ★ ★ ★

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