Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000817994
- WKN
- 081799
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 22.50 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.10.1998
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. August
- KAG
- IQAM Invest GmbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH Filiale Wien
- Fondsmanager
- Mag. Thomas Kaiser, CFA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Flexibel
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,40%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht:1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- IQAM ShortTerm EUR AT
- 19,59%
- iShares Euro Corp.Bd.SRI 0-3yr U.E.
- 10,08%
- IQAM Bond Corporate AT
- 8,34%
- IQAM SRI SparTrust M AT
- 7,54%
- IQAM Bond EUR FlexD AT
- 7,10%
- CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA EO-FLR MED.-TERM NTS 2014(24)
- 3,85%
- iShares MSCI USA ESG Scr.U.E.USD A
- 3,31%
- IQAM Quality Equity US AT
- 2,42%
- 0,01 Prima Banka Slovensko 01.10.2019-10.10.2026
- 2,29%
- IQAM Quality Equity Europe AT
- 2,19%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
3 Tranchen | Kosten |
---|---|
IQAM Balanced Protect 95 RA
|
1,50%
|
IQAM Balanced Protect 95 AA
|
1,10%
|
IQAM Balanced Protect 95 AT
|
1,10%
|