IQAM Balanced Protect 95 RT (AT0000817994)

C

★
★
★
★
★

Kurswert per 25.01.2021

↘

€ -0,04

€ 58,83

Qualität

B

★
★
★
★
★

62von 100

Kosten

D

★
★
★
★
★

1,52%

Nachhaltigkeit

C

★
★
★
★
★

77von 100

Bewertung

★
★
★
★
★

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 77 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Fondsdaten

ISIN: AT0000817994
WKN: 081799
Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Risiko-Ertagsprofil: SRRI 4
Auflagedatum: 01.10.1998
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Domizil: Österreich
Depotbank: State Street Bank International GmbH
Fondsmanager: Mag. Matthias Kröpfel
Geschäftsjahresbeginn: 1. August

Gebühren

Laufende Kosten: 1,52%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 26.70 Mio. EUR
Sparplan möglich: Ja
Ausschüttungsintervall: jährlich

Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht:1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres

Jährliche Performance
2020	-2,73%
2019	4,81%
2018	-3,58%
2017	1,24%
2016	1,06%
2015	-0,39%
2014	4,86%
2013	-0,94%
2012	3,21%
2011	0,92%
2010	-0,26%
2009	0,12%
2008	-0,87%
2007	-0,12%
2006	3,49%
2005	7,40%
2004	2,48%
2003	4,75%
2002	-0,13%
2001	0,24%
2000	2,62%
1999	1,97%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr	-2,73%
2 Jahre	0,97%
3 Jahre	-0,57%
4 Jahre	-0,12%
5 Jahre	0,12%
6 Jahre	0,03%
7 Jahre	0,71%
8 Jahre	0,50%
9 Jahre	0,80%
10 Jahre	0,81%
11 Jahre	0,71%
12 Jahre	0,66%
13 Jahre	0,54%
14 Jahre	0,50%
15 Jahre	0,69%
16 Jahre	1,10%
17 Jahre	1,18%
18 Jahre	1,38%
19 Jahre	1,30%
20 Jahre	1,24%
21 Jahre	1,31%
22 Jahre	1,34%
Mehr...

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

IQAM ShortTerm EUR AT: 19,24%
iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF: 8,50%
IQAM Bond Corporate AT: 8,16%
IQAM SRI SparTrust M AT: 7,53%
IQAM Bond EUR FlexD AT: 7,18%
Corp Andina de Fomento 1% 10.11.2020: 3,78%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020: 3,76%
Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.12.2020: 3,76%
SLOWAKEI EO-TREASURY BILLS 5.10.2020: 3,74%
0,01 Prima Banka Slovensko 01.10.2019-10.10.2026: 2,28%

Wertpapier Depot

Unternehmen	Tarif
DiePlattform	Basis Depot Digital mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform	Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform	Basis Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform	Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB	mit Berater
Flatex	Online direkt (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank	Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen	Tarif
Helvetia	CleVesto Fondssparplan FLV13F
Helvetia	Clevesto Platinum, FLV17P - laufende Zahlung
Helvetia	Clevesto Platinum, FLVE17P
Nürnberger	1544 - FL5
Nürnberger	1545 - FL5F
Nürnberger	1545 FL5F

3 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten	Ethik Nachhaltigkeit
C	IQAM Balanced Protect 95 AA ISIN AT0000A28776 WKN 0A2877	49 ★ ★ ★ ★ ★	1,2% ★ ★ ★ ★ ★	77 ★ ★ ★ ★ ★
D	IQAM Balanced Protect 95 AT ISIN AT0000A2GK29 WKN 0A2GK2		1,12% ★ ★ ★ ★ ★	77 ★ ★ ★ ★ ★
C	IQAM Balanced Protect 95 RA ISIN AT0000919394 WKN 091939	63 ★ ★ ★ ★ ★	1,52% ★ ★ ★ ★ ★	77 ★ ★ ★ ★ ★

NEU VERANLAGEN

Provisionsfrei bleibt mehr Gewinn.

JETZT NEU

PRÜFEN

Nur Kontrolle schützt.

JETZT PRÜFEN