IQAM Balanced Protect 95 RT (AT0000817994)

C

Kurswert per 25.01.2021

€ -0,04
€ 58,83

Qualität

B
62von 100

Kosten

D
1,52%

Nachhaltigkeit

C
77von 100

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 77 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000817994
WKN
081799
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
01.10.1998
KAG
Spängler IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Mag. Matthias Kröpfel
Geschäftsjahresbeginn
1. August

Gebühren

Laufende Kosten
1,52%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
26.70 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Ausschüttungsintervall
jährlich
Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen ausschließlich in Anleihen zu erzielen. Zudem wird eine Wertsicherungsstrategie verfolgt, die aus zwei jährlich neu zu berechnenden Komponenten besteht:1. Wertsicherungsgrenze von 95% des Fondspreises zum Jahresultimo des jeweils vorangegangenen Kalenderjahres

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -2,73%
2019   4,81%
2018  -3,58%
2017   1,24%
2016   1,06%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -2,73%
2 Jahre   0,97%
3 Jahre  -0,57%
4 Jahre  -0,12%
5 Jahre   0,12%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

IQAM ShortTerm EUR AT
19,24%
iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
8,50%
IQAM Bond Corporate AT
8,16%
IQAM SRI SparTrust M AT
7,53%
IQAM Bond EUR FlexD AT
7,18%
Corp Andina de Fomento 1% 10.11.2020
3,78%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,65% 01.11.2020
3,76%
Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.12.2020
3,76%
SLOWAKEI EO-TREASURY BILLS 5.10.2020
3,74%
0,01 Prima Banka Slovensko 01.10.2019-10.10.2026
2,28%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB mit Berater
Flatex Online direkt (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Helvetia CleVesto Fondssparplan FLV13F
Helvetia Clevesto Platinum, FLV17P - laufende Zahlung
Helvetia Clevesto Platinum, FLVE17P
Nürnberger 1544 - FL5
Nürnberger 1545 - FL5F
Nürnberger 1545 FL5F

Tranchen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
IQAM Balanced Protect 95 AA
ISIN
AT0000A28776
WKN
0A2877
49
1,2%
77
D
IQAM Balanced Protect 95 AT
ISIN
AT0000A2GK29
WKN
0A2GK2
1,12%
77
C
IQAM Balanced Protect 95 RA
ISIN
AT0000919394
WKN
091939
63
1,52%
77

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