ERSTE Mortgage I01 VTIA (AT0000A1Y992)

C

Kurswert per 16.06.2021

€ +0,01
€ 102,15

Qualität

C
51von 100

Kosten

A
0,36%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A1Y992
WKN
0A1Y99
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Nordamerika
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
20.10.2017
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
0,36%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
306.76 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
fynup-Ratio
51 von 100
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,64%
2019   3,14%
2018  -2,06%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,64%
2 Jahre   2,38%
3 Jahre   0,88%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
100,00%

Länder

USA
97,47%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
100,00%

Ratings

kein Rating
94,71%
hohe Bonität
4,86%
mittlere Bonität IG
0,42%

Währungen

Euro
99,99%

Top-Ten Titel

GNMA 20/50 POOL MA7052
7,01%
GNMA 20/50 POOL MA6865
6,88%
GNMA 20/50 POOLMA 6866
5,43%
GNMA 20/50 POOL MA 6822
5,13%
GNMA 21/51 POOL MA7136
4,22%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

9 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
ERSTE Mortgage D01 A
ISIN
AT0000A1Y976
WKN
0A1Y97
50
0,42%
C
ERSTE Mortgage D01 T
ISIN
AT0000A1Y984
WKN
0A1Y98
51
0,42%
C
ERSTE Mortgage D02 VTIA
ISIN
AT0000A1Y9A6
WKN
0A1Y9A
51
0,25%
C
ERSTE Mortgage D02 VTIA
ISIN
AT0000A1Y9B4
WKN
0A1Y9B
50
0,28%
C
ERSTE Mortgage D02 VTIA
ISIN
AT0000A1Y9C2
WKN
0A1Y9C
50
0,25%
C
ERSTE Mortgage I01 A
ISIN
AT0000A1Y968
WKN
0A1Y96
50
0,36%
C
ERSTE Mortgage R01 A
ISIN
AT0000700778
WKN
070077
61
0,65%
C
ERSTE Mortgage R01 T
ISIN
AT0000700786
WKN
070078
61
0,65%
C
ERSTE Mortgage R01 VTA
ISIN
AT0000658984
WKN
065898
59
0,65%

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