ERSTE MORTGAGE EUR I01 (VTIA) (AT0000A1Y992)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) -2,97%
2023 1,81%
2022 -11,99%
2021 -2,88%
2020 1,64%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 1,81%
2 Jahre -5,34%
3 Jahre -4,53%
4 Jahre -3,02%
5 Jahre -1,82%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1Y992
WKN
0A1Y99
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Vollthesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
52.87 Mio. EUR
Auflagedatum
20.10.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
Erste AM
Domizil
Österreich
Depotbank
Erste Group Bank AG
Fondsmanager
Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
0,41%
Transaktionskosten
0,82%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

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GNMA 21/51 POOL MA7471
7,65%
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GNMA 20/50 POOL MA6766
6,98%
GNMA 23/53 POOL MA9171
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WKN
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WKN
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WKN
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WKN
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