Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A1Y992
- WKN
- 0A1Y99
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Vollthesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 51.47 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 20.10.2017
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- Erste AM
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Erste Group Bank AG
- Fondsmanager
- Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 0,41%
- Transaktionskosten
- 0,54%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 53
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der ERSTE MORTGAGE hat das Ziel, laufende Erträge durch Investments in US-Hypothekenanleihen zu erwirtschaften. Dabei werden ausschließlich Anleihen bester Bonität gekauft. Darüber hinaus kann in europäsiche oder US-Staatsanleihen investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GNMA 21/51 POOL MA7136
- 11,57%
- GNMA 21/51 POOL MA7471
- 7,90%
- GNMA 20/50 POOL MA6865
- 7,67%
- GNMA 20/50 POOL MA6822
- 7,63%
- GNMA 21/51 POOL MA7366
- 7,55%
- GNMA 20/50 POOL MA6820
- 7,17%
- GNMA 20/50 POOL MA6766
- 7,16%
- GNMA 22/52 POOL MA8268
- 7,03%
- GNMA 23/53 POOL MA9171
- 7,00%
- GNMA 22/52 POOL MA8428
- 4,82%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
9 Tranchen | Kosten |
---|---|
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T)
|
1,23%
|
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)
|
1,23%
|
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA)
|
1,23%
|
ERSTE MORTGAGE EUR D01 (A)
|
1,00%
|
ERSTE MORTGAGE EUR D01 (T)
|
1,00%
|
ERSTE MORTGAGE EUR I01 (A)
|
0,95%
|
ERSTE MORTGAGE CZK D02 (VTIA)
|
0,86%
|
ERSTE MORTGAGE HUF D02 (VTIA)
|
0,86%
|
ERSTE MORTGAGE EUR D02 (VTIA)
|
0,83%
|