ERSTE Mortgage I01 A (AT0000A1Y968)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A1Y968
- WKN
- 0A1Y96
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Nordamerika
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 2
- Auflagedatum
- 20.10.2017
- KAG
- Erste AM
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Erste Group Bank AG
- Fondsmanager
- Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,40%
- Transaktionskosten
- 0,85%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3,5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 65.00 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 1.000.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
- fynup-Ratio
- 45 von 100
Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Als Anlageziel werden laufende Erträge bei relativ geringen Schwankungen angestrebt.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GNMA 21/51 POOL MA7136
- 12,05%
- GNMA 21/51 POOL MA7471
- 9,12%
- GNMA 20/50 POOL MA6820
- 8,16%
- USA 22/32
- 7,97%
- GNMA 22/52 POOL MA8268
- 7,45%
- GNMA 20/50 POOL MA6822
- 7,01%
- GNMA 20/50 POOL MA6865
- 6,90%
- GNMA 21/51 POOL MA7366
- 6,79%
- GNMA 20/50 POOL MA6766
- 6,53%
- GNMA 22/52 POOL MA8428
- 4,15%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
ERSTE Mortgage I01 VTIA
|
1,25%
|
ERSTE Mortgage D02 VTIA
|
1,14%
|
ERSTE Mortgage R01 A
|
1,13%
|
ERSTE Mortgage R01 T
|
1,13%
|
ERSTE Mortgage R01 VTA
|
1,13%
|
ERSTE Mortgage D01 A
|
0,91%
|
ERSTE Mortgage D01 T
|
0,91%
|
ERSTE Mortgage D02 VTIA
|
0,73%
|
ERSTE Mortgage D02 VTIA
|
0,71%
|
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