ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) (AT0000658984)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	4,17%
2024	-1,54%
2023	1,64%
2022	-12,13%
2021	-3,17%
2020	1,33%
2019	2,88%
2018	-2,34%
2017	-1,06%
2016	-0,45%
2015	-0,40%
2014	3,18%
2013	-3,72%
2012	1,14%
2011	7,07%
2010	5,10%
2009	5,95%
2008	9,13%
2007	3,95%
2006	1,50%
2005	1,92%
2004	3,77%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-1,54%
2 Jahre	0,03%
3 Jahre	-4,20%
4 Jahre	-3,94%
5 Jahre	-2,91%
6 Jahre	-1,97%
7 Jahre	-2,02%
8 Jahre	-1,90%
9 Jahre	-1,74%
10 Jahre	-1,61%
11 Jahre	-1,18%
12 Jahre	-1,40%
13 Jahre	-1,20%
14 Jahre	-0,63%
15 Jahre	-0,26%
16 Jahre	0,11%
17 Jahre	0,62%
18 Jahre	0,81%
19 Jahre	0,84%
20 Jahre	0,90%
21 Jahre	1,03%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: AT0000658984
WKN: 065898
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Vollthesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 11.74 Mio. EUR
Auflagedatum: 21.01.2003
Geschäftsjahresbeginn: 1. May
KAG: Erste AM
Domizil: Österreich
Depotbank: Erste Group Bank AG
Fondsmanager: Thomas Schuckert, Wolfgang Zemanek

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 0,74%
Transaktionskosten: 0,68%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3,5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der ERSTE MORTGAGE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE MORTGAGE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GNMA 20/50 POOL MA6865: 12,56%
GNMA 24/54 POOL MA9780: 11,72%
GNMA 20/50 POOL MA6820: 10,75%
GNMA 21/51 POOL MA7366: 9,85%
GNMA 23/53 POOL MA8878: 9,09%
GNMA 23/53 POOL MA9171: 8,57%
GNMA 22/52 POOL MA8268: 8,34%
GNMA 24/54 POOL MA9670: 6,60%
GNMA 20/50 POOL MA6821: 6,07%
GNMA 20/50 POOL MA6822: 5,50%

9 Tranchen	Kosten
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (T) ISIN AT0000700786 WKN 070078	1,42%
ERSTE MORTGAGE EUR R01 (VTA) ISIN AT0000700778 WKN 070077	1,42%
ERSTE MORTGAGE EUR D01 (A) ISIN AT0000A1Y976 WKN 0A1Y97	1,17%
ERSTE MORTGAGE EUR D01 (T) ISIN AT0000A1Y984 WKN 0A1Y98	1,17%
ERSTE MORTGAGE EUR I01 (A) ISIN AT0000A1Y968 WKN 0A1Y96	1,14%
ERSTE MORTGAGE EUR I01 (VTIA) ISIN AT0000A1Y992 WKN 0A1Y99	1,14%
ERSTE MORTGAGE CZK D02 (VTIA) ISIN AT0000A1Y9B4 WKN 0A1Y9B	1,02%
ERSTE MORTGAGE EUR D02 (VTIA) ISIN AT0000A1Y9A6 WKN 0A1Y9A	1,02%
ERSTE MORTGAGE HUF D02 (VTIA) ISIN AT0000A1Y9C2 WKN 0A1Y9C	1,02%

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.