IQAM Balanced Aktiv (AT) (AT0000A1AK34)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 83 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,56%
2023   6,22%
2022 -11,12%
2021   3,18%
2020  -0,04%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,22%
2 Jahre  -2,83%
3 Jahre  -0,87%
4 Jahre  -0,66%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A1AK34
WKN
0A1AK3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
69.89 Mio. EUR
Auflagedatum
02.12.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
Mag. Thomas Kaiser, CFA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Laufende Kosten
1,10%
Transaktionskosten
0,10%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
83
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

IQAM BOND EUR FLEXD IT
10,41%
IQAM BOND CORPORATE IT
4,90%
IQAM BD LC EM.MKTS AT
4,42%
IQAM EQUITY EUROPE (AA)
4,19%
DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG
4,14%
IQAM SHORTTERM EUR AT
4,09%
IQAM EQUITY US (AA)
3,62%
BUNDANL.V.14/24
3,59%
ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA
3,57%
DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG
2,44%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
IQAM Balanced Aktiv (RA)
ISIN
AT0000A1AK00
WKN
0A1AK0
1,60%
IQAM Balanced Aktiv (RT)
ISIN
AT0000A1AK18
WKN
0A1AK1
1,60%
IQAM Balanced Aktiv (AA)
ISIN
AT0000A1AK26
WKN
0A1AK2
1,20%
IQAM Balanced Aktiv (CA)
ISIN
AT0000801022
WKN
080102
1,00%
IQAM Balanced Aktiv (CT)
ISIN
AT0000A2GK11
WKN
0A2GK1
1,00%

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