Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- AT0000801022
- WKN
- 080102
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 69.11 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 01.07.1998
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- IQAM Invest GmbH
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Raiffeisen Bank International AG
- Fondsmanager
- Mag. Thomas Kaiser, CFA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,90%
- Transaktionskosten
- 0,10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- € 10.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 83
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- IQAM BOND EUR FLEXD IT
- 12,61%
- IQAM BOND CORPORATE IT
- 5,05%
- DEKA MSCI USA CLI.CH.ESG
- 4,56%
- IQAM BD LC EM.MKTS AT
- 4,53%
- IQAM EQUITY EUROPE (AA)
- 4,49%
- IQAM EQUITY US (AA)
- 3,96%
- ISHSIV-MSCI USA ESG S.DLA
- 3,94%
- X(IE)-ESGDLEMBDQWUE 1D
- 3,48%
- STRATEGIC COMMOD.FD AT
- 2,85%
- DEKA MSCI EUROP.C.CH.ESG
- 2,62%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
5 Tranchen | Kosten |
---|---|
IQAM Balanced Aktiv (RA)
|
1,60%
|
IQAM Balanced Aktiv (RT)
|
1,60%
|
IQAM Balanced Aktiv (AA)
|
1,20%
|
IQAM Balanced Aktiv (AT)
|
1,20%
|
IQAM Balanced Aktiv (CT)
|
1,00%
|