IQAM Balanced Aktiv (RT) (AT0000A1AK18)

C

Kurswert per 22.01.2021

€ +0,02
€ 113,30

Qualität

C
53von 100

Kosten

D
1,51%

Nachhaltigkeit

C
77von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 77 von 100 im mittleren Bereich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000A1AK18
WKN
0A1AK1
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
02.12.2014
KAG
Spängler IQAM Invest GmbH
Domizil
Österreich
Depotbank
Raiffeisen Bank International AG
Fondsmanager
Mag. Franz Schardax
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,51%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3,5%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
87.13 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von langfristigem Vermögenszuwachs durch die Kombination von Investments in verschiedenen Anlageklassen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert dieser Multi-Asset-Fonds zum Beispiel in Geldmarktinstrumente, verschiedene Anleiheklassen, Aktien und Rohstoffe. Die Aktiengewichtung darf hierbei 35% des Fondsvermögens nicht überschreiten, während Investitionen in Anleihen und Geldmarktinstrumente bis zu 100% des Fondsvermögens betragen können und ein durchschnittliches Rating von mindestens BBB- aufweisen. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen, weshalb dieser Fonds ein Dachfonds ist. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -0,58%
2019   9,24%
2018  -6,10%
2017   2,95%
2016   4,66%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -0,58%
2 Jahre   4,21%
3 Jahre   0,65%
4 Jahre   1,22%
5 Jahre   1,90%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

IQAM Bond LC Emerging Markets AT
6,72%
IQAM Bond Corporate AT
5,70%
IQAM ShortTerm EUR AT
4,77%
Strategic Commodity Fund IT
2,39%
ITALIEN REPUBLIK EO-B.T.P. 2018(25)
2,38%
Lyxor S&P 500 UCITS ETF Dis
2,37%
Spain Government Bond 1,95% 30.04.2026
2,27%
IQAM Quality Equity Europe AT
2,23%
IQAM Quality Equity US AT
2,01%
PARIS 13/33 MTN
1,96%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
DiePlattform Basis Depot Digital mit Berater (alle Fonds)
DiePlattform Basis Depot mit Berater (alle Fonds)
FFB mit Berater
Hellobank Depot mit Berater (Sparplanfähige Fonds)
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)
Hellobank Online direkt (Sparplanfähige Fonds)

Fondsgebundene Lebensversicherung

Unternehmen Tarif
Wüstenrot Flexible Life Tarif 350/18FL - Einmalzahlung
Wüstenrot Flexible Life Tarif 350/18FL - laufende Zahlung

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
IQAM Balanced Aktiv (AA)
ISIN
AT0000A1AK26
WKN
0A1AK2
54
1,11%
77
C
IQAM Balanced Aktiv (AT)
ISIN
AT0000A1AK34
WKN
0A1AK3
54
1,11%
77
B
IQAM Balanced Aktiv (CA)
ISIN
AT0000801022
WKN
080102
70
0,82%
77
D
IQAM Balanced Aktiv (CT)
ISIN
AT0000A2GK11
WKN
0A2GK1
0,82%
77
C
IQAM Balanced Aktiv (RA)
ISIN
AT0000A1AK00
WKN
0A1AK0
53
1,51%
77

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