Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- AT0000A0DYN7
- WKN
- 0A0DYN
- Kategorie
- Mischfonds, Ausgewogen
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 01.07.2009
- KAG
- Security Kapitalanlage AG
- Domizil
- Österreich
- Depotbank
- Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsmanager
- Hochsam, Winkler, DDr. Ladreiter
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,42%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5,25%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4.35 Mio. EUR
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 60 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt hauptsächlich durch den Erwerb von Anteilen anderer Investmentfonds bis zu 100% des Fondsvermögens. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Es werden internationale Aktien (weltweit) bis zu 70% des Fondsvolumens erworben, wobei versucht wird, zumeist einen Teil der Aktienbestände mittels derivativer Instrumente abzusichern, um das Rückschlagspotential zu reduzieren.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Aktien
- 56,53%
- Anleihen
- 22,83%
- Barmittel und sonst. VM
- 20,64%
Länder
- Nordamerika
- 41,85%
- Mitteleuropa
- 15,37%
- Westeuropa
- 13,13%
- Südeuropa
- 4,90%
- andere Länder
- 3,59%
- Südamerika
- 1,89%
- Nordeuropa
- 1,68%
- Südosteuropa
- 1,50%
- Afrika
- 1,18%
- Japan
- 1,04%
Währungen
- US-Dollar
- 44,74%
- Euro
- 44,58%
- Japanische Yen
- 1,58%
- Pfund Sterling
- 1,30%
- Schweizer Franken
- 0,66%
- Kanadische Dollar
- 0,42%
- sonst. VM
- 0,31%
- Australische Dollar
- 0,28%
- Schwedische Krone
- 0,15%
Top-Ten Titel
- APOLLO EUROPEAN EQUITY
- 19,33%
- APOLLO 14
- 18,80%
- APOLLO STYRIAN GLOBAL
- 14,18%
- VALUE CASH FLOW FUND
- 9,58%
- APOLLO NEW WORLD
- 8,83%
- AMUNDI NAS-100 EUR HE
- 8,23%
- APOLLO EURO CONV BOND FUND
- 6,40%
Verfügbarkeit
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Tranchen
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| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
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Value Investment Fonds Chance A
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