Value Investment Fonds Chance T (AT0000A0DYN7)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

60 von 100

Kosten

1,74% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

75 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.08.2022)  -9,51%
2021   7,08%
2020  -1,93%
2019  13,27%
2018  -6,31%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   7,08%
2 Jahre   2,48%
3 Jahre   5,95%
4 Jahre   2,75%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
AT0000A0DYN7
WKN
0A0DYN
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
01.07.2009
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Hochsam, Winkler, DDr. Ladreiter
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,74%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3.72 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
75 von 100
fynup-Ratio
60 von 100
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt hauptsächlich durch den Erwerb von Anteilen anderer Investmentfonds bis zu 100% des Fondsvermögens. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Es werden internationale Aktien (weltweit) bis zu 70% des Fondsvolumens erworben, wobei versucht wird, zumeist einen Teil der Aktienbestände mittels derivativer Instrumente abzusichern, um das Rückschlagspotential zu reduzieren.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

APOLLO EUROPEAN EQUITY
19,23%
APOLLO 14
17,67%
APOLLO STYRIAN GLOBAL
14,13%
APOLLO NEW WORLD
9,07%
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND
8,92%
AMUNDI NAS-100 EUR HE
7,46%
APOLLO EURO CONV BOND FUND
3,85%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Value Investment Fonds Chance A
ISIN
AT0000A0DYM9
WKN
0A0DYM
60
1,74%
75

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