Value Investment Fonds Chance T (AT0000A0DYN7)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.07.2024) 7,81%
2023 14,29%
2022 -12,78%
2021 7,08%
2020 -1,93%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 14,29%
2 Jahre -0,16%
3 Jahre 2,20%
4 Jahre 1,15%
5 Jahre 3,46%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
AT0000A0DYN7
WKN
0A0DYN
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4.36 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
René Hochsam, DDr. Peter Ladreiter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
1,63%
Transaktionskosten
0,11%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt hauptsächlich durch den Erwerb von Anteilen anderer Investmentfonds bis zu 100% des Fondsvermögens. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

APOLLO 14
19,29%
APOLLO EUROPEAN EQUITY
18,66%
APOLLO STYRIAN GLOBAL
14,98%
APOLLO CORPORATE BOND
10,76%
APOLLO NEW WORLD
10,74%
APOLLO NACHHALTIG HIGH YIELD BOND
10,70%
AMUNDI NAS-100 EUR HE
9,84%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Value Investment Fonds Chance A
ISIN
AT0000A0DYM9
WKN
0A0DYM
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