Value Investment Fonds Chance A (AT0000A0DYM9)

C

Kurswert per 25.01.2021

€ +0,18
€ 180,20

Qualität

B
60von 100

Kosten

D
1,61%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
AT0000A0DYM9
WKN
0A0DYM
Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
01.07.2009
KAG
Security Kapitalanlage AG
Domizil
Österreich
Depotbank
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
Fondsmanager
Hochsam, Winkler, DDr. Ladreiter
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
1,61%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5,25%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
4.94 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Der Fonds strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge bei langfristigem Wachstum an. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt hauptsächlich durch den Erwerb von Anteilen anderer Investmentfonds bis zu 100% des Fondsvermögens. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem strukturierten Investmentprozess, um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen Absolute Return Ansatz. Das Ziel des Fonds ist die Generierung von stabilen Erträgen unter größtmöglicher Vermeidung von Verlustjahren. Dies wird durch eine möglichst breite Streuung der Anlagekategorien unter finanzmathematischer Optimierung der Vermögenszusammensetzung im Fonds erreicht. Es werden internationale Aktien (weltweit) bis zu 70% des Fondsvolumens erworben, wobei versucht wird, zumeist einen Teil der Aktienbestände mittels derivativer Instrumente abzusichern, um das Rückschlagspotential zu reduzieren.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -1,93%
2019  13,27%
2018  -6,31%
2017   8,75%
2016   4,69%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,93%
2 Jahre   5,40%
3 Jahre   1,34%
4 Jahre   3,14%
5 Jahre   3,45%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

APOLLO EUROPEAN EQUITY
19,84%
APOLLO 14
18,95%
APOLLO STYRIAN GLOBAL
13,20%
VALUE CASH FLOW FUND
9,97%
APOLLO NEW WORLD
9,79%
APOLLO EURO CONV BOND FUND
9,30%
AMUNDI NAS-100 EUR HE
8,58%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
Hellobank Depot mit Berater (alle Fonds)

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Value Investment Fonds Chance T
ISIN
AT0000A0DYN7
WKN
0A0DYN
60
1,61%

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