DNCA INVEST Financial Credit I (LU2882333060)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 43. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.03.2026)	0,50%
2025	5,08%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	5,08%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2882333060
WKN: A40WCH
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 139.66 Mio. EUR
Auflagedatum: 18.12.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas - Luxembourg Branch
Fondsmanager: Ismaël Lecanu, Jean-Marc Frelet, Nolwenn Le Roux

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,64%
Transaktionskosten: 0,18%
Performancegebühr: 20%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 200.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 43
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-Fund's investment objective is to maximize the total return from a combination of income and capital growth by investing in fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the benchmark index comprised of 70% Bloomberg EuroAgg Financials Total Return Index Value Unhedged EUR (ticker LEEFTREU) and 30% Bloomberg Global Contingent Capital Total Return Index Hedged EUR (H30902EU) over the recommended investment period. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

BPER Banca SPA PERP (5.0): 2,16%
Danske Bank A/S 2030 FRN (2.6): 1,96%
Caixa Geral de Depositos SA 2031 FRN (5.3): 1,92%
Banco de Credito Social Cooperativo SA 2037 FRN (6.5): 1,79%
Rothesay Life PLC PERP (3.6): 1,76%
NatWest Group PLC 2031 FRN: 1,73%
Ceska sporitelna AS 2032 FRN (4.7): 1,66%
Coventry Building Society 2029 FRN (6.9): 1,65%
Banco Santander SA 4.63% 2030 (3.6): 1,48%
HSBC Holdings PLC 2029 FRN (3.5): 1,44%

1 Tranchen	Kosten
DNCA INVEST Financial Credit ID ISIN LU2972984533 WKN WK0218	0,84%

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.