DNCA INVEST Financial Credit ID (LU2972984533)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2972984533
WKN
WK0218
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
139.97 Mio. EUR
Auflagedatum
16.04.2025
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas - Luxembourg Branch
Fondsmanager
Ismaël Lecanu, Jean-Marc Frelet, Nolwenn Le Roux

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,18%
Performancegebühr
20%
Administrationsgebühr
0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 200.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The Sub-Fund's investment objective is to maximize the total return from a combination of income and capital growth by investing in fixed income securities. The Sub-Fund seeks to outperform the benchmark index comprised of 70% Bloomberg EuroAgg Financials Total Return Index Value Unhedged EUR (ticker LEEFTREU) and 30% Bloomberg Global Contingent Capital Total Return Index Hedged EUR (H30902EU) over the recommended investment period. Investors' attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

Raiffeisen Bank International AG PERP (4.6) 2.3
5,00%
UniCredit SpA PERP (4.8)
1,93%
HSBC Holdings PLC 2029 FRN (4.1)
1,88%
Rothesay Life PLC PERP (3.6)
1,77%
DNB Bank ASA 2029 FRN (6.3)
1,75%
Societe Generale SA PERP (3.7)
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Piraeus Bank SA 2028 FRN (4.0)
1,48%
New York Life Global Funding 3.45% 2031 (3.7)
1,44%
Banco Santander SA 2028 FRN (3.4)
1,44%
CaixaBank SA PERP (5.7) 1.5
1,00%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
DNCA INVEST Financial Credit I
ISIN
LU2882333060
WKN
A40WCH
0,83%
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