T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund Bn (EUR) (LU2878970065)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	1,20%
2025	9,61%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	9,61%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2878970065
WKN: A40MR0
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 64.95 Mio. USD
Auflagedatum: 17.09.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Charles Shriver, Toby Thompson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Flexibel
Region: Global
Laufende Kosten: 2,07%
Transaktionskosten: 0,41%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,017%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 42
Nachhaltigkeit EDA-Score: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Langfristige Maximierung des Anteilswerts sowohl durch Wertzuwachs als auch durch Erträge aus seinen Anlagen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

T.ROWE P-GL.AGGR.BD SD: 17,82%
T.ROW.PR.-DY.GL.BD SDDL: 9,68%
TRP SICAV GLOBAL HIGH INC BOND FD-SD: 4,33%
TRP SICAV EMER MKTS BD FD-SD: 2,48%
NVIDIA Corp.: 2,45%
Microsoft Corp.: 2,39%
Alphabet Inc.: 2,11%
Apple Inc.: 2,06%
TRP SICAV - EMERGING LOCAL MKTS BD FD-SD: 1,84%
Amazon.com Inc.: 1,17%

6 Tranchen	Kosten
T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund B (EUR) ISIN LU2885104401 WKN A40MQQ	2,48%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund A ISIN LU1614211974 WKN A2DU7Z	1,88%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund An ISIN LU1807408056 WKN A2JK2B	1,88%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund Q ISIN LU1614212352 WKN A2DU71	1,20%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund I ISIN LU1614212279 WKN A2DU70	1,13%
T.Rowe Price Funds SICAV Global Allocation Extended Fund In 10 ISIN LU1982096601 WKN A2PJ45	0,98%

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