T.Rowe F.SICAV-Gl.Alloc.Ext.Fd An EUR (LU1807408056)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

55 von 100

Kosten

1,47% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 28.06.2022) -14,90%
2021   6,03%
2020  11,56%
2019  14,67%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   6,03%
2 Jahre   8,76%
3 Jahre  10,70%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1807408056
WKN
A2JK2B
Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
19.04.2018
KAG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondsmanager
Charles Shriver
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,47%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,017%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
78.75 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
fynup-Ratio
55 von 100
Maximierung des langfristigen Wertes seiner Anteile durch Wert- und Ertragszuwachs seiner Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen, Aktien und anderen Anlagen von Emittenten aus aller Welt, einschließlich der Schwellenländer.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

TRP SICAV Responsible Global Aggregate Bond Fund
12,10%
TRP SICAV Dynamic Global Bond Fund
10,10%
Blackstone Divers Multi-Strategy Funds
5,10%
TRP SICAV Global High Income Bond Fund
4,70%
Microsoft Information Technology
2,40%
TRP SICAV Emerging Markets Bond Fund
2,30%
Alphabet Communication Services
2,10%
TRP SICAV Emerging Local Markets Bond Fund
1,80%
Amazon.com
1,60%
Apple
1,10%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
T.Rowe F.SICAV-Gl.Alloc.Ext.Fd A USD
ISIN
LU1614211974
WKN
A2DU7Z
56
1,47%
C
T.Rowe F.SICAV-Gl.Alloc.Ext.Fd.I USD
ISIN
LU1614212279
WKN
A2DU70
56
0,72%
C
T.Rowe F.SICAV-Gl.Alloc.Ext.Fd Q USD
ISIN
LU1614212352
WKN
A2DU71
56
0,79%

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