BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Capitalisation (LU2823896811)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2823896811
WKN: A40HNE
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 30.94 Mio. EUR
Auflagedatum: 22.07.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Fondsmanager: Mohamed Fadil HANNANE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,12%
Transaktionskosten: 0,03%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index (I38640EU Index) (der "Referenzindex"). Am 31. Dezember 2029 (dem "Fälligkeitsdatum") wird das Produkt aufgelöst und liquidiert.

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Top-Ten Titel

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.25 PCT: 1,16%
SOCIETE GENERALE SA 1.75 PCT 22-MAR-2029: 1,10%
EDP FINANCE BV 1.88 PCT 21-SEP-2029: 1,09%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 4.38 PCT: 0,94%
VODAFONE GROUP PLC 1.88 PCT 20-NOV-2029: 0,90%
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE: 0,87%
DAIMLER AG 1.50 PCT 03-JUL-2029: 0,84%
DASSAULT SYSTEMES 0.38 PCT 16-SEP-2029: 0,78%
ABN AMRO BANK NV 0.50 PCT 23-SEP-2029: 0,78%
VONOVIA SE 0.63 PCT 14-DEC-2029: 0,77%

3 Tranchen	Kosten
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 Privilege Capitalisation ISIN LU2823896654 WKN A40MWC	0,20%
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 Privilege Distribution ISIN LU2823896571 WKN A40MWB	0,20%
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Distribution ISIN LU2823896738 WKN A40JH8	0,15%

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