BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Distribution (LU2823896738)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 41. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.03.2026)	0,31%
2025	3,18%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	3,18%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2823896738
WKN: A40JH8
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 34.77 Mio. EUR
Auflagedatum: 22.07.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg
Fondsmanager: Mohamed Fadil HANNANE

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,12%
Transaktionskosten: 0,03%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 41
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageuniversum des Produkts besteht aus den Wertpapieren des Bloomberg Euro Corporate December 2029 Maturity Index (I38640EU Index) (der "Referenzindex"). Am 31. Dezember 2029 (dem "Fälligkeitsdatum") wird das Produkt aufgelöst und liquidiert.

Anlageklassen

Länder

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.63 PCT: 1,00%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON 3.25 PCT: 1,00%
CREDIT AGRICOLE SA 2.50 PCT 29-AUG-2029: 0,97%
AMPRION GMBH 3.00 PCT 05-DEC-2029: 0,97%
DAIMLER AG 1.50 PCT 03-JUL-2029: 0,94%
ORANGE SA 0.13 PCT 16-SEP-2029: 0,88%
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE: 0,82%
SPAREBANK 1 SR BANK ASA 3.38 PCT: 0,76%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.05 PCT: 0,75%
SWEDBANK AB 2.88 PCT 30-APR-2029: 0,72%

3 Tranchen	Kosten
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 Privilege Capitalisation ISIN LU2823896654 WKN A40MWC	0,20%
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 Privilege Distribution ISIN LU2823896571 WKN A40MWB	0,20%
BNP PARIBAS EASY ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 UCITS ETF Capitalisation ISIN LU2823896811 WKN A40HNE	0,15%

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