New Capital Fund Lux - EUR Shield - X EUR Cap (LU2812479306)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2812479306
WKN: A40GP8
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Auflagedatum: 28.06.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: EFG Bank (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager: EFG Asset Management (Switzerland) SA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,25%
Transaktionskosten: 0,43%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,4%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 100,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds wird zu mindestens 90 % in auf EUR lautende Wertpapiere engagiert. Der verbleibende Teil kann in Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten und gegenüber dem EUR abgesichert werden können. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Risikostreuung in Schuldtiteln, die von Staaten, supranationalen, öffentlichen lokalen Behörden, halbstaatlichen Unternehmen oder privaten Kreditnehmern ausgegeben werden, ohne geografische Beschränkung.

Anlageklassen

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Top-Ten Titel

Deutsche bank Ag 1.875% 02/23/20028: 2,62%
Caixabank Sa 0.75% 05/26/2028: 2,04%
Ds Smith Plc 4.375% 07/27/2027: 2,04%
Mitsubishi UFJ FIN GRP 0.337% 06/08/2027: 1,94%
Bank of America Corp 1.949% 10/27/2026: 1,93%
Bank Of Nova Scotia 3.249% 03/06/2029: 1,92%
AIB Group PLC 2.25% 04/04/2028: 1,91%
Essity Ab 1.625% 03/30/2027: 1,89%
Dp World Ltd 2.37500% 09/25/2026: 1,87%
Assa Abloy Ab 3.75% 09/13/2026: 1,86%

6 Tranchen	Kosten
New Capital Fund Lux - EUR Shield - O CHF Cap ISIN LU2478301034 WKN A3ELRF	1,47%
New Capital Fund Lux - EUR Shield - O EUR Cap ISIN LU2478166403 WKN A3DREM	1,33%
New Capital Fund Lux - EUR Shield - I CHF Cap ISIN LU2478300739 WKN A3ELRD	1,02%
New Capital Fund Lux - EUR Shield - I EUR Cap ISIN LU2478302784 WKN A40219	0,93%
New Capital Fund Lux - EUR Shield - I EUR Inc ISIN LU2632981952 WKN A3ETT1	0,93%
New Capital Fund Lux - EUR Shield - X EUR Inc ISIN LU2812479215 WKN A40GP9	0,68%

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