Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 06.05.2024) | 0,33% |
| 2023 | 4,56% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,56% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2478302784
- WKN
- NCFL01
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 05.07.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Waystone Management Company (Lux) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- EFG Bank (Luxembourg) S.A.
- Fondsmanager
- EFG Asset Management (Switzerland) SA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,50%
- Transaktionskosten
- 0,59%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- € 100,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 59
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds wird zu mindestens 90 % in auf EUR lautende Wertpapiere engagiert. Der verbleibende Teil kann in Wertpapiere investiert werden, die auf andere Währungen lauten und gegenüber dem EUR abgesichert werden können. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der Risikostreuung in Schuldtiteln, die von Staaten, supranationalen, öffentlichen lokalen Behörden, halbstaatlichen Unternehmen oder privaten Kreditnehmern ausgegeben werden, ohne geografische Beschränkung.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Ratings
Top-Ten Titel
- Deutsche Bank AG 1.375% 09/03/2026
- 2,20%
- Intesa Sanpaolo SPA 4% 05/19/2026
- 2,14%
- Electricite De France SA 3.75% 06/05/2027
- 2,09%
- Morgan Stanley 2.103% 05/08/2026
- 1,94%
- Banco Bilbao Vizcaya Arg 1.375% 05/14/2025
- 1,92%
- Commerzbank AG 0.875% 01/22/2027
- 1,90%
- Engie SA 3.75% 09/06/2027
- 1,89%
- Barry Callebaut Svcs NV 2.375% 05/24/2024
- 1,87%
- Banco Santander Sa 3.75% 01/16/2026
- 1,86%
- Barclays PLC 0.75% 06/09/2025
- 1,84%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 1 Tranchen | Kosten |
|---|---|
New Capital Fund Lux - EUR Shield O EUR Cap
|
1,49%
|
