L&G US Securitised Fund Z EUR Hedged Accumulation (LU2810315460)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2810315460
WKN: A40BVP
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 511.45 Mio. USD
Auflagedatum: 07.08.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: LGIM Managers (Europe) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager: Michael Russell, Tim Bacik

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,01%
Transaktionskosten: 0,07%
Administrationsgebühr: 0,0175%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0125%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein breites Spektrum von auf US-Dollar lautenden verbrieften Vermögenswerten investiert.

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Währungen

Top-Ten Titel

Verizon Master Trust ABS 5.06 20 Aug 3: 1,80%
Ford Credit Floorplan Mast. 5.09 15 Ap: 1,70%
Fannie Mae CMO 6 25 May 55: 1,50%
Freddie Mac CMO 5.86 25 Apr 55: 1,50%
OneMain Financial Iss. 5.1 16 Jun 36: 1,30%
Fannie Mae CMO 5.96 25 Feb 55: 1,20%
Brant Point CLO Ltd CLO 6.12 15 Jan 38: 1,10%
Apex Credit CLO LLC CLO 5.55 18 Jul 34: 1,10%
Canyon CLO 2021-3 5.41 15 Jul 34: 1,10%
Trinitas CLO Ltd CLO 5.81 25 Apr 33: 1,10%

6 Tranchen	Kosten
L&G US Securitised Fund I EUR Hedged Accumulation ISIN LU2810315544 WKN A40BVQ	0,40%
L&G US Securitised Fund I GBP Hedged Accumulation ISIN LU2810315387 WKN A40BVN	0,40%
L&G US Securitised Fund I USD Accumulation ISIN LU2810315114 WKN A40BVL	0,38%
L&G US Securitised Fund Z GBP Hedged Distribution ISIN LU2931251800 WKN A40TXX	0,12%
L&G US Securitised Fund Z GBP Hedged Accumulation ISIN LU2810315205 WKN A40BVM	0,08%
L&G US Securitised Fund Z USD Accumulation ISIN LU2810315031 WKN A40BVK	0,08%

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