L&G US Securitised Fund Z GBP Hedged Accumulation (LU2810315205)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2810315205
WKN: A40BVM
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 435.73 Mio. USD
Auflagedatum: 07.08.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: LGIM Managers (Europe) Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Northern Trust Global Services SE
Fondsmanager: Michael Russell, Tim Bacik

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,01%
Transaktionskosten: 0,07%
Administrationsgebühr: 0,0175%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,0125%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, dieses Ziel zu erreichen, indem er in ein breites Spektrum von auf US-Dollar lautenden verbrieften Vermögenswerten investiert.

Anlageklassen

Länder

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Währungen

Top-Ten Titel

Freddie Mac CMO 5.85 25 Apr 55: 1,80%
Sound Point CLO LTD CLO 6.13 15 Jan 38: 1,70%
BX Trust CMBS 5.96 15 Feb 41: 1,60%
Freddie Mac CMO 6 25 Mar 55: 1,60%
Freddie Mac CMO 5.74 25 Mar 55: 1,50%
TTAN CMBS 5.53 15 Mar 38: 1,50%
AGL CLO Ltd. CLO 5.54 22 Apr 38: 1,50%
Fortress Credit BSL Limited CLO 6.22 1: 1,40%
Carval CLO LTD CLO 6.09 20 Jul 37: 1,30%
Wheels Fleet Lease Funding LLC ABS 0 1: 1,30%

6 Tranchen	Kosten
L&G US Securitised Fund I EUR Hedged Accumulation ISIN LU2810315544 WKN A40BVQ	0,40%
L&G US Securitised Fund I GBP Hedged Accumulation ISIN LU2810315387 WKN A40BVN	0,40%
L&G US Securitised Fund I USD Accumulation ISIN LU2810315114 WKN A40BVL	0,38%
L&G US Securitised Fund Z GBP Hedged Distribution ISIN LU2931251800 WKN A40TXX	0,12%
L&G US Securitised Fund Z EUR Hedged Accumulation ISIN LU2810315460 WKN A40BVP	0,08%
L&G US Securitised Fund Z USD Accumulation ISIN LU2810315031 WKN A40BVK	0,08%

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