Franklin Diversified Balanced Fund - A (acc) USD-H1 (LU2790908532)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2790908532
WKN: A40C7Z
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 187.76 Mio. USD
Auflagedatum: 19.04.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,65%
Transaktionskosten: 0,33%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5,75%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,14%
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 80
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine durchschnittliche jährliche Renditequote von 3,5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 5 % und 8 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.

Anlageklassen

Länder

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Emittenten

Laufzeiten

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Top-Ten Titel

FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND: 3,91%
NVIDIA CORP. DL-,001: 1,70%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 1,68%
SAMSUNG EL. SW 100: 1,53%
APPLE INC.: 1,47%
META PLATF. A DL-,000006: 1,30%
QUALCOMM INC. DL-,0001: 1,25%
JOHNSON + JOHNSON DL 1: 1,19%
GENERAL MOTORS DL-,01: 1,12%
B.T.P. 16-67: 1,10%

11 Tranchen	Kosten
Franklin Diversified Balanced Fund - N (acc) EUR ISIN LU1147470097 WKN A12G2M	2,68%
Franklin Diversified Balanced Fund - N (Ydis) EUR ISIN LU1244551468 WKN A14UK1	2,67%
Franklin Diversified Balanced Fund - G (acc) EUR ISIN LU1573965958 WKN A3EBK0	2,57%
Franklin Diversified Balanced Fund - A (acc) EUR ISIN LU1147470170 WKN A12G2N	1,88%
Franklin Diversified Balanced Fund - A (Qdis) EUR ISIN LU1244551203 WKN A14UKZ	1,88%
Franklin Diversified Balanced Fund - A (Ydis) EUR ISIN LU1147469677 WKN A12G2Q	1,88%
Franklin Diversified Balanced Fund - A (acc) CZK-H1 ISIN LU1402200197 WKN A2DGLQ	1,87%
Franklin Diversified Balanced Fund - I (acc) USD-H1 ISIN LU1496350338 WKN A2AS2W	1,18%
Franklin Diversified Balanced Fund - W (Ydis) EUR ISIN LU1275825567 WKN A14YDJ	1,15%
Franklin Diversified Balanced Fund - I (acc) EUR ISIN LU1147469834 WKN A12G2L	1,13%
Franklin Diversified Balanced Fund - J (acc) USD-H1 ISIN LU2922701276 WKN A40TEK	0,60%

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