Franklin Diversified Balanced Fund - W (Ydis) EUR (LU1275825567)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 15.07.2026) 8,75%
2025 3,18%
2024 8,71%
2023 9,47%
2022 -10,62%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 3,18%
2 Jahre 5,91%
3 Jahre 7,08%
4 Jahre 2,35%
5 Jahre 4,77%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1275825567
WKN
A14YDJ
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
162.61 Mio. USD
Auflagedatum
04.09.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Ausgewogen
Region
Global
Laufende Kosten
0,93%
Transaktionskosten
0,21%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,14%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit EDA-Score
79
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) bei mäßiger Volatilität. Konkret zielt der Fonds auf eine annualisierte Schwankung (Volatilität) seines Nettoinventarwerts zwischen 5 % und 8 % ab (nicht garantiert).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND OEMF USD NPV CL RJ TIS A/C # 42012
4,74%
Samsung Electronics Co. Ltd.
2,05%
Alphabet Inc.
1,94%
Lam Research Corp.
1,85%
KLA Corp.
1,55%
NVIDIA Corp.
1,53%
Apple Inc.
1,43%
Johnson & Johnson
1,32%
Taiwan Semiconduct.Manufact.Co
1,32%
B.T.P. 16-67
1,23%

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WKN
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WKN
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WKN
A12G2N
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WKN
A14UKZ
1,86%
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WKN
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WKN
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0,62%
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WKN
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0,32%

Wenn Verbraucherschützer, Medien und Kunden übereinstimmen

Das ist kein Zufall. fynup ist das einzige Modell, das strukturell auf der Seite der Kunden steht. Und das merkt man.

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)