Franklin Diversified Balanced Fund - W (Ydis) EUR (LU1275825567)

fynup Bewertung: Okay

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

Nachhaltigkeit

★
★
★
★
★

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 79 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.03.2026)	2,37%
2025	3,18%
2024	8,71%
2023	9,47%
2022	-10,62%
2021	15,00%
2020	4,55%
2019	8,81%
2018	-10,67%
2017	3,67%
2016	0,44%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	3,18%
2 Jahre	5,91%
3 Jahre	7,08%
4 Jahre	2,35%
5 Jahre	4,77%
6 Jahre	4,73%
7 Jahre	5,30%
8 Jahre	3,16%
9 Jahre	3,22%
10 Jahre	2,93%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1275825567
WKN: A14YDJ
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 193.55 Mio. USD
Auflagedatum: 04.09.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,91%
Transaktionskosten: 0,24%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,14%
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 49
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Angestrebt wird eine Maximierung von Erträgen und Kapitalzuwachs (Gesamtertrag) bei mäßiger Volatilität. Konkret zielt der Fonds auf eine annualisierte Schwankung (Volatilität) seines Nettoinventarwerts zwischen 5 % und 8 % ab (nicht garantiert).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

FRANKLIN CAT BOND UCITS FUND OEMF USD NPV CL RJ TIS A/C # 42012: 3,91%
Samsung Electronics Co. Ltd.: 2,21%
Alphabet Inc.: 1,98%
NVIDIA Corp.: 1,57%
Meta Platforms Inc.: 1,41%
Johnson & Johnson: 1,40%
Apple Inc.: 1,38%
General Motors Co.: 1,34%
ING Groep N.V.: 1,26%
UniCredit S.p.A.: 1,16%

11 Tranchen	Kosten
Franklin Diversified Balanced Fund - N (acc) EUR ISIN LU1147470097 WKN A12G2M	2,68%
Franklin Diversified Balanced Fund - N (Ydis) EUR ISIN LU1244551468 WKN A14UK1	2,67%
Franklin Diversified Balanced Fund - G (acc) EUR ISIN LU1573965958 WKN A3EBK0	2,55%
Franklin Diversified Balanced Fund - A (acc) USD-H1 ISIN LU2790908532 WKN A40C7Z	1,98%
Franklin Diversified Balanced Fund - A (acc) EUR ISIN LU1147470170 WKN A12G2N	1,88%
Franklin Diversified Balanced Fund - A (Qdis) EUR ISIN LU1244551203 WKN A14UKZ	1,88%
Franklin Diversified Balanced Fund - A (Ydis) EUR ISIN LU1147469677 WKN A12G2Q	1,88%
Franklin Diversified Balanced Fund - A (acc) CZK-H1 ISIN LU1402200197 WKN A2DGLQ	1,87%
Franklin Diversified Balanced Fund - I (acc) USD-H1 ISIN LU1496350338 WKN A2AS2W	1,18%
Franklin Diversified Balanced Fund - I (acc) EUR ISIN LU1147469834 WKN A12G2L	1,13%
Franklin Diversified Balanced Fund - J (acc) USD-H1 ISIN LU2922701276 WKN A40TEK	0,60%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.