UBS (Lux) Money Market Fund - EUR, Anteilsklasse F-dist, EUR (LU2779842538)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2779842538
WKN
A407EU
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3507.62 Mio. EUR
Auflagedatum
20.03.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,12%
Transaktionskosten
0,01%
All-in-fee
0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Teilfonds ist ein Standard-Geldmarktfonds mit variablem Nettoinventarwert (VNAV-Geldmarktfonds) im Sinne der EU- Geldmarktfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit erstklassigen Kreditratings. Die gewichtete Durchschnittslaufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf nicht länger sein als sechs Monate, und die endgültige Laufzeit einer festverzinslichen Anlage darf nicht länger sein als ein Jahr. Der Teilfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Wertentwicklung im Einklang mit den massgeblichen Geldmarktindizes erzielt. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

MUFG ECD 0 08 Jul 2025
2,36%
ACAFP ECP 0 28 Nov 2025
2,23%
MIZUHO ECD 0 01 Aug 2025
2,05%
ALVGR ECP 0 25 Sep 2025
1,96%
SWED ECP 0 13 Aug 2025
1,91%
KOMINS ECP 0 29 Aug 2025
1,85%
ABNANV ECP 0 05 Sep 2025
1,82%
NDASS ECP 0 14 Aug 2025
1,79%
PG ECP 0 09 Jul 2025
1,71%
CICLDN ECD 0 22 Jul 2025
1,68%

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