UBS(Lux)Money Market Fd.EUR S.Q a.EUR (LU0357613495)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität: 48 von 100

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0,07% laufende Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 48 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2023)	0,17%
2021	-0,66%
2020	-0,54%
2019	-0,41%
2018	-0,47%
2017	-0,47%
2016	-0,28%
2015	-0,03%
2014	0,11%
2013	0,01%
2012	0,28%
2011	0,95%
2010	0,82%
2009	1,44%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr	-0,66%
2 Jahre	-0,60%
3 Jahre	-0,54%
4 Jahre	-0,52%
5 Jahre	-0,51%
6 Jahre	-0,47%
7 Jahre	-0,41%
8 Jahre	-0,34%
9 Jahre	-0,30%
10 Jahre	-0,25%
11 Jahre	-0,14%
12 Jahre	-0,06%
13 Jahre	0,06%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU0357613495
WKN: A0RKSK
Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 1
Auflagedatum: 30.06.2008
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Leonardo Brenna, Robbie Taylor, Zieshan Afzal
Geschäftsjahresbeginn: 1. November

Gebühren

Laufende Kosten: 0,07%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 3%
All-in-fee: 0,24%
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 1285.61 Mio. EUR
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio: 48 von 100

Der Anlagefonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität, die solide ESG Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

SUMITR ECD 0 30 Jan 2023 A1/A/A-: 3,24%
SOCGEN ECD 0 09 Jan 2023 A2/A/A: 2,90%
RABOBK ECP 0 20 Mar 2023 P-1/A-1/F1+: 2,47%
NAB ECD 0 11 Jan 2023 Aa3/AA-/AA-: 2,42%
KFW ECP 0 20 Jan 2023 P-1/A-1+/F1+: 2,42%
PG ECP 0 10 Jan 2023 P-1/A-1+/NR: 2,41%
FRPTT ECP 0 27 Jan 2023 NR/A-1/F1: 2,28%
MIZUHO ECD 0 20 Jan 2023 A1/A/A-: 2,14%
SEB ECP 0 13 Dec 2022 P-1/A-1/F1: 2,07%
MUFG ECD 0 05 Jan 2023 A1/A+/A: 2,07%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

8 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
E	UBS (Lux) Money Market Fd.EUR S.F a.EUR ISIN LU0454363739 WKN A1W3SX		0,07%
C	UBS (Lux) Money Market Fd.EUR S.IA1 a.EUR ISIN LU0395206054 WKN A0RLZ7	44	0,07%
E	UBS (Lux) Money Market Fd.EUR S.IB a.EUR ISIN LU0395206641 WKN A1JKBY		0,05%
E	UBS (Lux) Money Market Fd.EUR S.IX a.EUR ISIN LU0395206724 WKN A0YJ78		0,02%
C	UBS (Lux) Money Market Fd.EUR S.K1 a.EUR ISIN LU0395205759 WKN A0RB9A	44	0,07%
C	UBS (Lux) Money Market Fd.EUR S.P a.EUR ISIN LU0006344922 WKN 971303	56	0,07%
E	UBS (Lux) Money Market Fd.EUR S.P a.EUR ISIN LU0395206484 WKN A1CYBU		0,07%
C	UBS (Lux) Money Market Fd.EUR S.UX EUR ISIN LU0395216871 WKN A0NDE7	41	0,02%