BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV Classic Plus Capitalisation (LU2754451933)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2754451933
WKN
A404DR
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1814.99 Mio. GBP
Auflagedatum
01.02.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Elodie DERIEN

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,25%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 100.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex SONIA (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung").

So wird investiert

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Länder

Emittenten

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Ratings

Top-Ten Titel

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TD NATIXIS SA 01-SEP-2025
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DNB BANK ASA 06-JUL-2026
2,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I Distribution Distribution
ISIN
LU0212992787
WKN
A1JN04
0,15%
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