BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV I Distribution Distribution (LU0212992787)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -1,69%
2024 10,34%
2023 6,79%
2022 -3,99%
2021 6,99%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 10,34%
2 Jahre 8,55%
3 Jahre 4,20%
4 Jahre 4,89%
5 Jahre 2,80%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0212992787
WKN
A1JN04
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
täglich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1887.34 Mio. GBP
Auflagedatum
02.03.2010
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
BNP PARIBAS AM (LU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Elodie DERIEN

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Produkt wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex SONIA (RI) wird nur für den Vergleich der Wertentwicklung verwendet. Das Produkt ist benchmarkunabhängig und seine Wertentwicklung kann erheblich von der des Referenzindex abweichen. Das Produkt ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds mit Nettoinventarwert mit niedriger Volatilität gemäß Definition in der Verordnung (EU) 2017/1131 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über Geldmarktfonds (die "Verordnung").

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

TD BANCO SANTANDER SA 01-SEP-2025
8,77%
TD NATIXIS SA 01-SEP-2025
8,77%
BNG BANK NV 04-SEP-2025
4,12%
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBERG
4,12%
EUROCLEAR BANK SA 20-OCT-2025
4,10%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT
4,09%
LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC
3,41%
ROYAL BANK OF SCOTLAND INTERNATIONAL LTD
3,41%
MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)
3,09%
DNB BANK ASA 06-JUL-2026
2,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BNP PARIBAS INSTICASH GBP 1D LVNAV Classic Plus Capitalisation
ISIN
LU2754451933
WKN
A404DR
0,30%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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Unsere Kompetenz im Rampenlicht