Franklin Global Sukuk Fund - S (Qdis) GBP-H1 (LU2753438626)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2753438626
WKN: A406HQ
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Fondsvolumen: 940.54 Mio. USD
Auflagedatum: 19.02.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. November
KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Amit Jain, Mohieddine (Dino) Kronfol

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,45%
Transaktionskosten: 0,34%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,005%
Mindestkaufvolumen: $ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das wesentliche Merkmal eines Scharia-Fonds ist dessen Übereinstimmung mit den auf den Prinzipien des islamischen Finanzwesens beruhenden Rechtsprinzipien der Scharia. Ein Scharia- Fonds muss einen Scharia-Aufsichtsrat ernennen, der in unabhängiger Weise sicherstellt, dass der Fonds bei der Verwaltung all seiner Vermögenswerte den Prinzipien der Scharia gerecht wird. Der Fonds ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne aus schariakonformen Wertpapieren erzielt.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Top-Ten Titel

KSA SUKUK 24/34 REGS: 4,30%
SAU.E.GL.SUK 23/53: 4,22%
TMS ISSUER 23/32 REGS: 3,45%
AL MI'YAR CAPITAL SA 4.244% 02/18/2054: 3,45%
DP WORLD CRE 23/33 MTN: 3,32%
ROP SUKUK T. 23/29 REGS: 3,03%
SA GLB.SUKUK 21/31 MTN: 2,58%
AERCAP SUKUK LTD/ CAYMAN ISLANDS 4.5% 10/03/2029 REG S: 2,34%
DAE SUK.DIFC 20/26 REGS: 2,22%
SHARJAH SUK. 23/34 MTN: 2,15%

12 Tranchen	Kosten
Franklin Global Sukuk Fund - N (acc) EUR ISIN LU0923115975 WKN A3C2SH	2,69%
Franklin Global Sukuk Fund - A (acc) EUR ISIN LU0923115892 WKN A2DVGH	1,74%
Franklin Global Sukuk Fund - A (acc) USD ISIN LU0792756115 WKN A1XFQD	1,74%
Franklin Global Sukuk Fund - A (Mdis) USD ISIN LU0889566997 WKN A1117R	1,74%
Franklin Global Sukuk Fund - A (Mdis) SGD ISIN LU0923116197 WKN A3C2SJ	1,74%
Franklin Global Sukuk Fund - I (acc) USD ISIN LU0792756628 WKN A1117L	1,10%
Franklin Global Sukuk Fund - S (acc) EUR-H1 ISIN LU2753438899 WKN A406GZ	0,78%
Franklin Global Sukuk Fund - S (Qdis) EUR-H1 ISIN LU2753438972 WKN A406HD	0,78%
Franklin Global Sukuk Fund - S (acc) USD ISIN LU2753438469 WKN A406HA	0,69%
Franklin Global Sukuk Fund - S (Qdis) USD ISIN LU2753438543 WKN A406GE	0,69%
Franklin Global Sukuk Fund - X (Qdis) USD ISIN LU0979451795 WKN A3EPDX	0,51%
Franklin Global Sukuk Fund - Y (Mdis) USD ISIN LU2761354575 WKN A40878	0,32%

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