F.Gl.Sukuk Fd.I USD (LU2528342228)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2528342228
WKN
FT0059
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
601.90 Mio. USD
Auflagedatum
14.09.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Franklin Templeton International Services SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
HSBC Continental Europe in Luxemburg
Fondsmanager
Mohieddine (Dino) Kronfol, Sharif Eid

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,86%
Transaktionskosten
0,08%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,7%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das wesentliche Merkmal eines Scharia-Fonds ist dessen Übereinstimmung mit den auf den Prinzipien des islamischen Finanzwesens beruhenden Rechtsprinzipien der Scharia. Ein Scharia-Fonds muss einen Scharia-Aufsichtsrat ernennen, der in unabhängiger Weise sicherstellt, dass der Fonds bei der Verwaltung all seiner Vermögenswerte den Prinzipien der Scharia gerecht wird. Franklin Global Sukuk Fund (der "Fonds") ist bestrebt, die Gesamtrendite aus Kapitalanlagen zu maximieren, indem er einen Wertzuwachs für seine Anlagen erwirtschaftet und mittel- bis langfristig Gewinne aus schariakonformen Wertpapieren erzielt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

KSA Sukuk Ltd 4.125% 10/25/28
4,05%
SA Global Sukuk Ltd. 2.694% 6/17/31
3,26%
International Islamic Liquidity Management 2 SA,
2,93%
ARAB National Bank,3.00% to 10/19/25 Reg S FRN thereafter,10/28/30
2,41%
DP World Salaam PerpetualReg S junior sub. bond,6.00% to 1/01/26 FRN therea.,
2,37%
Malaysia Gov. Investm. Issue UNSECURED Unsecured 0519 4.638% 11/15/49
2,24%
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III Reg S 4.15% 3/29/27
2,21%
Saudi Electricity Sukuk Programme Co4.0% 03/30/2053
2,19%
International Islamic Liquidity Management 2 SA 4.50% 10/05/23
2,17%
Arab Republic of Egypt10.875% 02/28/2026 REG S
2,16%