Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund F dist. USD (LU2729212964)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2729212964
WKN: GAS007
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Fondsvolumen: 2.92 Mio. USD
Auflagedatum: 24.06.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: MultiConcept Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: James Abate, Centre Asset Management LLC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Infrastruktur
Region: Global
Laufende Kosten: 2,27%
Transaktionskosten: 0,12%
Managementgebühr: 0,85%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

This Sub-fund is actively managed with reference to the MSCI World Infrastructure Net Total Return Index (the "Benchmark") with the exclusive objective of performance comparison or investor communication purposes. The Sub-fund is aiming to achieve long-term capital growth and current income by investing predominately (at least 80%) in global infrastructure-related companies.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

VERIZON COMM. INC. DL-,10: 7,04%
AT + T INC. DL 1: 6,43%
ENBRIDGE INC.: 5,62%
HCA HEALTHCARE INC.DL-,01: 4,30%
DT.TELEKOM AG NA: 3,96%
T-MOBILE US INC.DL,-00001: 3,82%
WILLIAMS COS INC. DL 1: 3,79%
SOFTBANK GROUP CORP.: 3,60%
CHENIERE ENERGY DL-,003: 3,13%
TC ENERGY CORP.: 3,13%

2 Tranchen	Kosten
Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund F H dist. GBP ISIN LU2729212881 WKN A40KKW	2,50%
Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund M dist. USD ISIN LU2729212022 WKN A414KF	1,62%

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