Green Ash SICAV - Centre Global Listed Infrastructure Fund F H dist. GBP (LU2729212881)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 05.08.2026) 9,93%
2025 6,71%
Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 6,71%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU2729212881
WKN
A40KKW
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
4.09 Mio. USD
Auflagedatum
24.06.2024
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS AM S.A. (EU)
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
James Abate, Centre Asset Management LLC

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Infrastruktur
Region
Global
Laufende Kosten
3,38%
Transaktionskosten
0,32%
Managementgebühr
0,85%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
This Sub-fund is actively managed with reference to the MSCI World Infrastructure Net Total Return Index (the "Benchmark") with the exclusive objective of performance comparison or investor communication purposes. The Sub-fund is aiming to achieve long-term capital growth and current income by investing predominately (at least 80%) in global infrastructure-related companies.

So wird investiert

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Top-Ten Titel

Enbridge Inc.
6,25%
Verizon Communications Inc.
5,37%
Williams Cos.Inc. The
4,75%
AT & T Inc.
4,35%
SoftBank Group Corp.
3,90%
HCA Healthcare Inc.
3,67%
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3,63%
Kinder Morgan Inc.
3,35%
Deutsche Telekom AG
3,06%
Targa Resources Corp.
3,04%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
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