Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund I H cap. EUR (LU2729162920)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.02.2026)	11,81%
2025	14,69%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	14,69%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2729162920
WKN: A414KE
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 32.90 Mio. USD
Auflagedatum: 12.07.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: MultiConcept Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 1,36%
Transaktionskosten: 0,17%
Managementgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 67
Nachhaltigkeit EDA-Score: 70

This Sub-fund is actively managed with reference to the MSCI North America Net Total Return Index (the "Benchmark") with the exclusive objective of performance comparison or investor communication purposes. The Sub-fund is aiming to achieve long-term capital growth by investing mainly (at least 80%) in the equity securities of large capitalization U.S. companies across various sectors and industries. The Sub-fund promotes environmental, social and governance (ESG) characteristics (within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088) through a combination of different portfolio management techniques.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

NVIDIA Corp.: 7,69%
Micron Technology Inc.: 5,10%
Newmont Corp.: 4,13%
Albemarle Corp.: 3,81%
Applied Materials Inc.: 3,25%
Weyerhaeuser Co.: 3,04%
Citizens Financial Group Inc.: 3,02%
Truist Financial Corp.: 2,93%
Nucor Corp.: 2,77%
State Street Corp.: 2,76%

6 Tranchen	Kosten
Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund R H cap. EUR ISIN LU2729161872 WKN A414KD	2,00%
Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund R cap. USD ISIN LU2729163142 WKN A40KKV	1,90%
Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund I cap. USD ISIN LU2729162763 WKN A40KKT	1,43%
Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund F cap. USD ISIN LU2729162334 WKN A40J0Z	1,21%
Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund F H cap. GBP ISIN LU2729162250 WKN A40KKS	1,14%
Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund M cap. USD ISIN LU2729162177 WKN A40KKU	0,47%

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