Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund I cap. USD (LU2729162763)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2729162763
WKN: A40KKT
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 27.01 Mio. USD
Auflagedatum: 24.06.2024
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: MultiConcept Fund Management SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 1,34%
Transaktionskosten: 0,09%
Managementgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,03%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score: 69

This Sub-fund is actively managed with reference to the MSCI North America Net Total Return Index (the "Benchmark") with the exclusive objective of performance comparison or investor communication purposes. The Sub-fund is aiming to achieve long-term capital growth by investing mainly (at least 80%) in the equity securities of large capitalization U.S. companies across various sectors and industries. The Sub-fund promotes environmental, social and governance (ESG) characteristics (within the meaning of Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088) through a combination of different portfolio management techniques.

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Top-Ten Titel

ISHSVII-MSCI USA SC DL AC: 10,06%
NEWMONT CORP. DL 1,60: 3,30%
BXP INC. DL-,01: 3,16%
CITIZENS FINL GROUP DL-01: 2,88%
VERIZON COMM. INC. DL-,10: 2,85%
REGIONS FINANCIAL DL-,01: 2,85%
GENL DYNAMICS CORP. DL 1: 2,82%
DOLLAR TREE INC. DL-,01: 2,77%
MEDTRONIC PLC DL-,0001: 2,75%
PFIZER INC. DL-,05: 2,73%

6 Tranchen	Kosten
Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund R H cap. EUR ISIN LU2729161872 WKN A414KD	2,00%
Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund R cap. USD ISIN LU2729163142 WKN A40KKV	1,90%
Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund I H cap. EUR ISIN LU2729162920 WKN A414KE	1,53%
Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund F cap. USD ISIN LU2729162334 WKN A40J0Z	1,21%
Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund F H cap. GBP ISIN LU2729162250 WKN A40KKS	1,14%
Green Ash SICAV - Centre American Select Equity Fund M cap. USD ISIN LU2729162177 WKN A40KKU	0,47%

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