Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - Admc1 (LU2729158142)

fynup Bewertung: Nicht so gut

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Qualität

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Kosten

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Analysiert man die Fonds-Qualität, errechnet sich die eher niedrige fynup-ratio 29. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026)	-0,43%
2025	-5,99%
2024	4,79%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	-5,99%
2 Jahre	-0,75%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2729158142
WKN: A3EKK1
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: monatlich
Auflagedatum: 20.12.2023
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Eastspring Investments (Luxembourg) S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York SA/NV, Luxembourg branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 1,00%
Transaktionskosten: 0,00%
Managementgebühr: 1%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 29
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

The Sub-Fund aims to earn regular income and to increase the value of your investment over the long term. This Sub-Fund invests in a diversified portfolio consisting primarily of quality bonds and other fixed income/debt securities denominated in US dollars, issued in the US market (including "Yankee" and "Global" bonds) rated BBB- and above. SFDR Classification: The Sub-Fund qualifies as an Article 8 fund.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

US TREASURY N/B 3.875% 31/07/2027: 3,50%
US TREASURY N/B 0% 29/01/2026: 2,30%
US TREASURY N/B 4.125% 15/08/2044: 1,30%
EQUITABLE AMERICA GLOBAL 4.95% 09/06/2030: 0,80%
CITIGROUP INC 5.174% 11/09/2036: 0,70%
COREBRIDGE GLOB FUNDING 4.65% 20/08/2027: 0,70%
AT&T INC 2.25% 01/02/2032: 0,70%
JPMORGAN CHASE & CO 4.995% 22/07/2030: 0,70%
QUEST DIAGNOSTICS INC 4.625% 15/12/2029: 0,70%
MORGAN STANLEY 5.192% 17/04/2031: 0,60%

10 Tranchen	Kosten
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - T3dmc1 ISIN LU2386887520 WKN A3EW0D	2,00%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - Aadm (hedged) ISIN LU0795476380 WKN A3ET65	1,80%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - Adm ISIN LU0428352263 WKN A0RNWU	1,00%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - A ISIN LU0149983909 WKN A0PASC	1,00%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - As ISIN LU0228368030 WKN A0PASB	1,00%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - Azdm (hedged) ISIN LU1216008208 WKN A3ET5Y	1,00%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - R ISIN LU0865489925 WKN A3ET6C	0,60%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - C ISIN LU0149984386 WKN A0PASE	0,50%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - Jjdm (hedged) ISIN LU1401350209 WKN A3EW0F	0,30%
Eastspring Investments - US Investment Grade Bond Fund - D ISIN LU0205653909 WKN A2AKPD	0,10%

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